水曜日、NeedhamはGlobal-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)に対する前向きな見方を維持し、目標株価を従来の48ドルから55ドルに引き上げ、買い推奨を継続しました。この調整は、同社の第3四半期業績が予想を上回ったことを受けたもので、9月以降の消費者センチメントの急上昇と、予想を上回る新規加盟店の取引量が要因となっています。
Global-E Onlineのマネージドマーケットセグメントは会社予想通りに推移しており、2025年に向けて加盟店の採用がさらに増加すると予想されています。これは、同社が新機能や特徴を開発し、サービスに統合していくにつれて期待されることです。マネージドマーケットの好調な傾向と第4四半期の堅調なパイプラインにより、同社は2024年のガイダンスを上方修正し、2025年度の予備的な見通しを示しました。
2025年度の同社予想には、総取扱高（GMV）の30%成長目標と、初のGAAP基準での黒字化達成が含まれています。この楽観的な見通しは、Shopifyワラントの恩恵が同社の財務モデルから段階的に除外されることが期待されていることも一因です。
Needhamの改訂された目標株価は、Global-E Onlineが2025年度まで30%以上の収益成長率を維持できるという確信を反映しています。同社の好調な四半期報告と将来の有望な予測が、アナリストの目標株価引き上げ決定に寄与しています。
その他の最近のニュースでは、Global-E Online Ltdに注目すべき財務動向が見られます。Benchmarkの分析によると、同社の第3四半期のGMV見通しはガイダンスの上限をわずかに上回る見込みです。同社はまた、10月の非店舗小売売上高の好調な勢いを受けて、第4四半期のGMV予想を2.2%上方修正しました。
Benchmarkは、Global-E Onlineの株価目標を41.00ドルから45.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しています。一方、Morgan Stanleyは市場認識の変化を理由に、同社株を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げし、新たな目標株価を40.00ドルに設定しました。KeyBancとBofA Securitiesも、Global-Eに対する見通しを調整し、目標株価を引き下げましたが、ポジティブな評価は維持しています。
業績面では、Global-E Onlineの第2四半期決算は予想を上回り、非ピーク四半期としては過去最高のGMV 10.8億ドル（前年同期比31%増）を記録し、売上高も1億6800万ドルに大幅増加しました。これらの好調な結果にもかかわらず、同社は主要顧客の破産と消費者センチメントの低下を理由に、2024年のGMVと売上高のガイダンスを下方修正しました。
InvestingProの洞察
Global-E Online Ltd (NASDAQ:GLBE)の最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要指標と洞察と一致しています。過去12ヶ月間の同社の売上高成長率27.51%は、Needhamの将来性に対する楽観的な見方を裏付けています。InvestingProのヒントの1つが示すように、アナリストは今年の売上高成長を予想しており、この成長軌道は継続すると見込まれています。
過去12ヶ月間の同社の粗利益率43.22%は、売上に対する収益性を維持する能力を示しており、これは予想される成長を持続するために重要です。Global-E Onlineは過去12ヶ月間では収益性がありませんが、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の黒字化を予想しており、これは同社自身が2025年に初のGAAP基準での黒字化を達成するという予測と一致しています。
Global-E Onlineの強力な市場パフォーマンスは、過去6ヶ月間の株価総利回り39.26%に表れています。これは、過去3ヶ月間の強力なリターンを強調するInvestingProのヒントと一致しており、同社のビジネスモデルと将来性に対する投資家の信頼の高まりを示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはGlobal-E Onlineに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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