水曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはResideo Technologies (NYSE:REZI)に対するオーバーウェイト評価を維持し、目標株価を従来の$27.00から$31.00に引き上げました。この調整は、11月7日に発表されたResideoの第3四半期決算を受けたものです。この決算では、2022年第2四半期以来初めて、製品・ソリューション（P&S）部門とADI部門の両方で有機的成長が見られました。
アナリストは、Resideoが2022年半ば以降の景気循環的な下降局面を乗り越え、マクロ経済のトレンドが混在する中でも構造的なコスト改善を実現したと指摘しています。これらの変更は、売上高が改善するにつれてより大きな影響を及ぼし始めています。具体的には、P&S部門の粗利益率が6四半期連続で前年同期比で上昇し、42.2%（350ベーシスポイント上昇）となり、四半期の調整後EBITDAが大幅に予想を上回りました。
さらに、Resideoは売上高見通しを引き上げ、この前向きな調整の理由として、新しいサーモスタットなどの最近の製品発売による勢いと、ADIの主要商業市場全体での強さを挙げています。ただし、経営陣は2025年に新製品がさらに投入されるまで、粗利益率の拡大ペースは緩やかになると予想しています。
また、同社は経営陣の変更も進めており、Jay Geldmacher CEOが退任を発表し、Roger Fradin会長が取締役会を辞任しました。これは最近のTony Trunzo CFOの退任に続くものです。アナリストは、この人事異動は懸念材料かもしれないが、Honeywellからのスピンオフ後に退任する経営陣が開始した変革計画の成功的な完了を示している可能性もあると示唆しました。
その他の最近のニュースでは、Resideo Technologies Inc.は第3四半期に好調な業績を報告し、総売上高は前年同期比18%増の$18.3億に達しました。この成長は製品・ソリューション部門とADIグローバル流通部門の両方で見られました。調整後EBITDAも29%増の$1.9億となりました。最近のスナップの買収により、2024年だけで$1,200万の年間シナジーが期待されています。
これらの財務ハイライトに加えて、ResideoのJay Geldmacher CEOは2025年に退任する計画を発表しましたが、円滑な移行を確実にするためにシニアアドバイザーの役割を継続します。EMEA地域での課題はあるものの、同社の第4四半期の売上高は$18.15億から$18.55億の間、第4四半期の調整後EBITDAは$1.7億から$1.85億の間になると予想されています。
これらは投資家が注目すべき最近の動向です。同社の業務執行とコスト規律への注力、スナップの統合、新製品の発売がResideoの成長に寄与しています。Jay Geldmacher CEOの計画的な退任と移行期間を通じてのアドバイザリー役割への取り組みは、同社のリーダーシップの安定した未来を示唆しています。
InvestingProの洞察
Resideo Technologiesの最近の業績は、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で58.4%、過去3ヶ月間で39.98%のトータルリターンを示し、印象的なリターンを示しています。この強力なパフォーマンスは、現在の株価が52週高値の99.47%で取引されていることに反映されています。
InvestingProのヒントは、Resideoが過去12ヶ月間で利益を上げており、アナリストは今年も引き続き収益性を予測していることを強調しています。これはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーの、同社が持続的な収益成長の段階に入っているという見方を支持しています。同社の流動資産が短期債務を上回っていることも、コスト再構築から製品革新への移行期において、堅固な財務状況を示唆しています。
Resideoの潜在力をより深く理解したい投資家のために、InvestingProでは10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な分析を提供しています。
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