木曜日、メリウス・リサーチはエヌビディア（NASDAQ:NVDA）株の見通しを調整し、目標株価を従来の185ドルから195ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改訂は、エヌビディアの最新データセンター製品ラインであるBlackwellからの貢献が期待される中、同社の収益見通しに対する前向きな評価を伴っています。
アナリストの更新された予測には、2025年度第4四半期の大幅な収益増加が含まれており、現在380億ドルを見込んでいます。これは以前の予測363億ドルから上方修正されたものです。この数字は前年同期比72%増、前四半期比8%増を表しています。データセンター部門は、この総額のうち338億ドルを占めると予想され、前四半期比10%増となります。粗利益率の予測も73.3%にわずかに上昇し、1株当たり利益（EPS）は以前の予測0.81ドルから0.84ドルに引き上げられました。
2026年度第1四半期の見通しでは、収益予測が399億ドルから418億ドルに引き上げられ、前年同期比60%増、前四半期比10%増を示しています。この期間のデータセンター収益は376億ドルに加速すると予想され、前四半期比11%増となります。粗利益率の予測は71.7%に調整され、EPSは以前の予測0.88ドルから0.90ドルに上方修正されています。
2026年度通期では、アナリストは総収益が1,951億ドルに達すると予測しており、前年比51%増となります。データセンター収益は1,770億ドルで、前年比56%増を見込んでいます。粗利益率はわずかに低下して73.8%になると予想され、EPSは以前の4.10ドルから4.41ドルに上方修正されています。
同社の予測は2027年度まで及んでおり、収益予想は2,388億ドルで前年比22%増、データセンター収益は2,194億ドルで24%増を見込んでいます。粗利益率は74.8%に改善すると予想され、EPSは以前の予測5.10ドルから5.55ドルに上方修正されています。
新たな195ドルの目標株価は、これらの上方修正された収益とEPS予測に基づいており、同社の2027年度EPS予想の約35倍の倍率を適用しています。アナリストは、この評価は来年のエヌビディアの潜在的なEPS成長率50%を下回っているため、保守的である可能性があると示唆しています。レポートは、市場の弱さはエヌビディア株を買う機会と見るべきだと結論付けています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは強力な財務実績と戦略的進展で注目されています。エヌビディアは最近の四半期で351億ドルという記録的な総収益を報告し、期待を上回りました。同社の次の四半期の収益見通しは、市場予測と一致する375億ドルです。ただし、Blackwell製品の初期立ち上げにより、粗利益率の一時的な低下が予想されていますが、年後半には回復すると見込まれています。
ゴールドマン・サックス、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループ、シティ、ドイツ銀行のアナリストがエヌビディアに対する見解を更新しました。ゴールドマン・サックスはコンビクション・バイ評価を維持し、目標株価を165ドルに引き上げました。バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループとシティは目標株価を175ドルに引き上げ、それぞれアウトパフォーム評価と買い推奨を維持しました。ドイツ銀行は保有評価を維持し、目標株価を140ドルに引き上げました。
これらの最近の動向は、エヌビディアの強力な財務実績と急速に拡大するAI業界内での戦略的ポジションを強調しています。同社のBlackwell生産は予定より前倒しで進んでおり、出荷量は以前の予測を上回ると予想されています。アナリストの評価と目標株価の調整は、同社のパフォーマンスと業界の発展に基づく市場期待の継続的な調整を反映しています。
InvestingProの洞察
メリウス・リサーチのレポートで強調されているエヌビディアの優れたパフォーマンスと成長見通しは、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な3.57兆ドルに達しており、半導体業界における支配的な地位を反映しています。
InvestingProのデータによると、エヌビディアの2025年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は963.1億ドルに達し、前年同期比で194.69%という驚異的な成長率を記録しています。これはアナリストの今後の四半期における継続的な強力な収益成長の予測と一致しています。同社の粗利益率75.98%も、アナリストの近い将来の高い粗利益率予測を裏付けています。
2つの重要なInvestingProのヒントが、エヌビディアの財務健全性と市場ポジションについてさらに光を当てています。まず、エヌビディアは全体的な財務力の強さを示す完璧なPiotroskiスコア9を獲得しています。次に、アナリストは当年の売上成長を予想しており、これは記事で概説されている前向きな収益予測を裏付けています。
これらの洞察は、InvestingProで利用可能な貴重な情報のほんの一部です。実際、エヌビディアには20の追加のInvestingProヒントがあり、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。より深い分析を求める投資家は、これらの追加の洞察が情報に基づいた決定を下す上で特に価値があると感じるかもしれません。
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