木曜日、エヌビディア（NASDAQ:NVDA）は、アナリストが同社の最近の業績と将来の見通しを強調したことを受け、ポジティブな触媒ウォッチで取引を開始しました。エヌビディアは10月の売上高が350億ドルと、340億ドルの予想を上回り、1-3月期のガイダンスは375億ドルと予想に沿うものでした。同社の経営陣は決算説明会で、投資家の3つの重要な懸念事項に対応しました。
まず、Blackwell製品の立ち上げが順調に進んでおり、1-3月期の売上高は数十億ドルを超えると予想されることを確認しました。次に、エヌビディアの粗利益率は4-6月期に最低となった後、下半期には70%台半ばまで回復すると予想されています。第三に、AIの事前トレーニング、事後トレーニング、推論時間のスケーリングの継続的な拡大が、コンピューティング能力への需要増加を促すと予想されています。
ネットワーキング需要は光学部品の供給問題により四半期ベースで減少しましたが、1-3月期には成長が再開すると予想されています。その結果、アナリストは2025/26/27年度のEPS予想をそれぞれ5%、4%、6%引き上げました。エヌビディアの株価目標は、一貫して35倍のP/E比率に基づき、175ドルに引き上げられました。
ポジティブな触媒ウォッチは、1月に開催予定のCESを前に開始されました。そこでは、Blackwellの売上予測が上昇し、経営陣が推論主導のエンタープライズおよびロボティクス産業需要の急増について議論すると予想されています。アナリストは株式の「買い」評価を維持しています。
関連ニュースでは、マーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）の90日間の上昇触媒ウォッチが解除されました。両社のウォッチステータスの変更は、業績と業界の動向に基づく市場期待の継続的な調整を反映しています。
その他の最近のニュースでは、エヌビディアは堅調な業績と戦略的進展で注目を集めています。同社は2025年度第3四半期に過去最高の総収益351億ドルを報告し、前年比94%増となりました。これは主にAIインフラへの強い需要によるものです。エヌビディアの1月に終了する第4四半期の見通しは、375億ドルの収益予想と期待に沿うものでした。
しかし、同社はBlackwellアーキテクチャの初期立ち上げにより粗利益率が一時的に低下すると予想していますが、年後半には回復する見込みです。ドイツ銀行はエヌビディア株の「ホールド」評価を維持する一方、モルガン・スタンレーとエバーコアISIは同社の将来の業績に自信を示し、それぞれ目標株価を168ドルと190ドルに引き上げました。
InvestingProの洞察
記事で強調されているエヌビディアの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な3.57兆ドルに達し、半導体業界における支配的な地位を反映しています。
エヌビディアの収益成長は驚異的で、2025年第2四半期時点での過去12ヶ月間で194.69%増加しており、これは記事で言及されている売上予想を上回ったことと一致しています。この成長は75.98%という堅調な粗利益率によって補完されており、これは会計年度後半に粗利益率が70%台半ばに回復するという同社の予測を裏付けています。
InvestingProのヒントによると、エヌビディアはPiotroski Scoreが9点満点であり、強固な財務健全性と業績を示しています。これは記事で示されている前向きな見通し、特にBlackwell製品の立ち上げとAI関連需要の予想される成長に関する部分と一致しています。
同社のP/E比率67.04は一見高く見えるかもしれませんが、PEG比率0.16を考慮すると、エヌビディアは短期的な収益成長の可能性に比べて低いP/E比率で取引されていることを示唆しています。これは、記事で言及されているアナリストの引き上げられた目標株価と「買い」評価を考慮すると、魅力的な評価と見なすことができるでしょう。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはエヌビディアに関する22の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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