金曜日、CFRAはRoss Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)の株式に対するHold評価を維持し、目標株価を$154.00に据え置きました。アナリストは、コスト意識の高い消費者からの恩恵と、屋内モールからオフプライス小売形態への継続的な移行を考慮し、同社の過去の平均に沿った先行株価収益率(P/E)倍率に基づいて、12ヶ月の目標株価を維持しました。
ロス・ストアーズは第3四半期の1株当たり利益(EPS)が$1.48と、コンセンサス予想を$0.11上回りました。売上高は$51億で、予想の$51.75億をわずかに下回りました。同社の営業利益率は、予想を下回る商品利益率にもかかわらず、インセンティブ、輸送、配送関連のコスト減少により、四半期で70ベーシスポイント改善して11.9%となりました。
同小売業者は積極的に自社株買いを行っており、第3四半期に$2.62億の買い戻しを実施しました。会計年度全体で$10億の自社株買いを完了する見込みです。CFRAは、ロス・ストアーズのオフプライス部門における戦略的な位置づけと、新規店舗オープンを通じた一貫した拡大を評価しています。
同社は2025会計年度のEPS予想を$0.15引き上げて$6.15に、2026会計年度のEPS予想を$0.10引き上げて$6.50に修正しました。同社の事業に対して前向きな見方をしているにもかかわらず、CFRAは現在の株価が同社の2026会計年度EPS予想の約23.5倍で取引されており、株式の適正価値を正確に反映していると考え、中立的な姿勢を取っています。
その他の最近のニュースでは、Ross Stores, Inc.は最近の財務動向において成長と課題の両方を経験しています。同社は2024年度第3四半期の結果を報告し、総売上高は$51億に増加し、既存店売上高は1%増加しました。しかし、ロス・ストアーズは厳しい天候や高コストなど、顧客の支出に影響を与える障害に直面しました。四半期の1株当たり利益は前年の$1.33から$1.48に増加し、純利益は$4.89億に達しました。
重要な展開として、Barbara Rentler CEOが退任し、2025年2月2日にJim ConroyがCEOに就任する予定です。今後の見通しとして、ロス・ストアーズは第4四半期の既存店売上高が2-3%増加し、1株当たり利益は$1.57から$1.64の間になると予想しています。ただし、同期間の総売上高は1-3%の減少が予想されています。
Evercore ISIはロス・ストアーズの目標株価を従来の$170から$180に引き上げ、株式に対するOutperform評価を維持しました。同社の分析は、堅調な利益率のパフォーマンスと2025年に向けた商品利益率の圧力緩和を予測しています。
InvestingPro Insights
ロス・ストアーズの財務指標と市場ポジションは、CFRAの分析と密接に一致しています。InvestingProのデータによると、同社のP/E比率は23.53で、CFRAの評価と一致しています。この評価は、ロス・ストアーズが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingPro Tipによってさらに裏付けられており、2025年第2四半期までの過去12ヶ月のPEG比率は0.75となっています。
同社の強固な財務状況は、同期間の売上高成長率9.81%とEBITDA成長率23.11%から明らかです。これらの数字は、CFRA報告書で言及されているように、ロス・ストアーズがコスト意識の高い消費者を取り込む能力を裏付けています。さらに、InvestingPro Tipは、ロス・ストアーズが31年連続で配当を維持していることを強調しており、同社の財務安定性と株主還元への取り組みを示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはロス・ストアーズに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の市場ポジションと財務見通しについてより深い理解を得ることができます。
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