火曜日、BTIGはウーバー・テクノロジーズ (NYSE: UBER) に対するBuy評価を再確認し、目標株価を90.00ドルに据え置きました。同社の最新分析は、ウーバーの米国モビリティ部門に焦点を当て、収益成長と保険費用に影響を与える要因、および2025年の見通しを検討しています。BTIGの調査によると、運賃の値上げがウーバーの成長に大きく貢献しており、保険コストの上昇を相殺できていることが強調されています。
同社のデータによると、保険コストはウーバーの予約額の低い二桁パーセントを占めており、1回の乗車あたりの保険コストは一桁台後半の成長が予測されています。さらに、総保険コストは10%台後半の成長率が見込まれています。
2024年の年初来のデータで11%の成長が観察されたのに対し、運賃の値上げ幅が0〜6%にとどまっているにもかかわらず、BTIGは2025年のウーバーの米国モビリティEBITDAが増加すると予測しています。その予測は36億ドルから42億ドルの範囲で、今年から最大17%の増加を示していますが、約44億ドルとされるコンセンサス予想を下回っています。
BTIGのコメントによると、一般市場は価格設定と保険費用の相互作用を完全に考慮していない可能性があるものの、潜在的なリスクはすでにウーバーの株価に織り込まれているようです。特に第3四半期決算発表後の株価下落を考慮すると、その傾向が顕著です。
同社の分析によると、ウーバーは運賃調整を通じて保険コストの成長を管理することに成功しており、これが同社の全体的な財務パフォーマンスに貢献しているとされています。
ウーバーの株価パフォーマンスと見通しは、特に同社の運営コスト管理能力と収益性維持の観点から、投資家にとって引き続き注目点となっています。
BTIGによるBuy評価と目標株価の再確認は、ウーバーの米国モビリティ事業の戦略的管理と今後数年間の成長潜在力に対する信頼を反映しています。
InvestingProの洞察
BTIGの分析を補完する形で、InvestingProの最新データがウーバーの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は1,546億ドルと印象的な規模を誇り、地上輸送業界における支配的な地位を反映しています。ウーバーの収益成長は引き続き堅調で、直近四半期で20.4%の増加を記録しており、これはBTIGが指摘した戦略的な価格設定による成長能力と一致しています。
InvestingProのヒントによると、ウーバーは今年黒字化が見込まれており、純利益の成長が予想されています。これはBTIGの2025年EBITDA見通しに対する前向きな見方を裏付けています。さらに、InvestingProが指摘するように、ウーバーの過去5年間の強力なリターンは、同社の長期的な株主価値創造を裏付けています。
ウーバーのP/E比率が75.32（過去12ヶ月調整後）と高水準にあることは注目に値します。これは市場が継続的な成長を期待していることを反映している可能性があります。しかし、同社のPEG比率が0.11であることは、成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示唆しており、BTIGのBuy評価を支持する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではウーバーに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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