月曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、3Dデザイン、エンジニアリング、エンターテインメントソフトウェアのリーダーであるオートデスク（NASDAQ:ADSK）の株価目標を、従来の$245から$300に引き上げました。同社は、この株式に対する中立的な評価を維持しています。
InvestingProのデータによると、オートデスクに対するアナリストの目標価格は$245から$375の範囲で、15人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しています。この変更は、オートデスクが第3四半期の業績予想を上回り、予想以上の利益とフリーキャッシュフロー（FCF）を報告したことを受けてのものです。
同社の92%という印象的な粗利益率と、過去12ヶ月の売上高$60億は、同社の強固な財務状況を示しています。さらに、同社は2025年度の業績見通しを引き上げ、新しい取引モデルの成功的な導入を反映させるとともに、2026年度のFCF目標を中間値で$20.5億と再確認しました。
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オートデスクのビジネスモメンタムは、前四半期と同様の傾向を示しており、安定しています。同社は引き続き高い更新率を経験していますが、新規ビジネスの成長には課題を抱えています。
これらの逆風にもかかわらず、オートデスクは10-15%の範囲にある長期的な収益成長アルゴリズムの下限に留まる可能性を示唆しました。成長の鈍化は、マクロ経済要因と、近年徐々にビジネスに影響を与えてきた外部の課題に起因しています。
収益性に関して、オートデスクは2026年度の非GAAP営業利益率目標（38%から40%の間）の中間値を、当初の予定より1年早い2025年度に達成することを目指しています。同社の財務目標は、新しい取引モデルの影響を反映して将来的に更新される予定です。
さらに、オートデスクは12月16日付でJanesh Moorjaniを新しい最高財務責任者（CFO）に任命することを発表しました。また、2025年春にインベスターデーを開催する可能性は低いとも述べています。JPモルガンによる2025年12月を目標とする改訂後の株価目標は、これらの動向と同社の財務見通しに対する見解を反映しています。
株価目標は引き上げられたものの、中立的な姿勢は、JPモルガンが現時点でオートデスクの株式に限定的な上昇余地しか見ていないことを示唆しています。InvestingProの分析によると、この株式は現在適正に評価されており、過去6ヶ月間で45%の価格上昇を記録していますが、過去1週間では8.6%の下落を示しています。
その他の最近のニュースでは、ソフトウェア企業であるオートデスクは、様々なアナリスト企業から好意的な注目を集めています。UBSはオートデスクのカバレッジを開始し、採用と取引量の期待から10%以上の収益増加の可能性を指摘して、買い推奨評価を付けました。BMO Capital Markets、Piper Sandler、Rosenblatt Securities、Mizuho Securities、Oppenheimerも同社の強力な財務実績を反映して株価目標を修正しました。
オートデスクの最近の四半期決算は前年同期比11%の増加を示し、非GAAP1株当たり利益は$2.17と予想を上回りました。同社の新しい取引モデルは、請求額に約$2.7億の貢献をし、全体の数字に5.0-5.5パーセントポイントを追加すると予想されています。
以前Elasticに在籍していたJanesh Moorjaniが、オートデスクの新しいCFOに任命されました。彼の役割は、今後の同社の財務戦略の形成に重要な役割を果たすことが期待されています。オートデスクは長期的に10-15%の成長フレームワークを維持することを目指しており、2026年度には強力なフリーキャッシュフローの成長を準備しています。これらの最近の動向は、オートデスクの継続的な進化と戦略的な財務計画へのコミットメントを強調しています。
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