月曜日、Compass Pointは Advanced Flower Capital (NASDAQ: AFCG) の株式見通しを調整し、目標株価を従来の$9.00から$10.00に引き上げました。一方で、同社株に対する中立的な評価は維持しています。
この見直しは、戦略的な財務活動に続く同社の収益成長の可能性に対する同社の見方を反映しています。InvestingProのデータによると、AFCGの現在のP/E比率は24.39と比較的高い収益倍率で取引されており、株価が公正価値と比べてやや過大評価されている可能性を示唆しています。
Advanced Flower Capitalは7月9日に商業用不動産（CRE）ポートフォリオのスピンオフを完了しました。9月30日に終了した第3四半期において、AFCGは重要な財務取引を報告しました。同社は$10百万の元本返済を受け取り、新規借り手に$11百万を貸し付けました。
さらに、AFCGはシンジケートローンの元本$5百万を購入し、既存の2つのローンを修正して$7百万のコミットメントを増加させました。もう一つの注目すべき変更は、1つのローンの利息支払いを7月と8月は現物支給とし、借り手が2025年1月に全額現金支払いを再開することを期待しているという点です。
InvestingProの分析によると、同社は5.09の流動比率で強力な流動性を維持しており、継続的な貸付業務のための堅固な財務健全性を示しています。
四半期終了後、AFCGは財務活動を継続し、新規借り手に$41百万のシニア担保付信用枠を提供し、シンジケートを通じて公開企業オペレーターへの$10百万のシニア担保付ローンの購入に合意しました。これらの動きは、同社のローンポートフォリオの積極的な管理と大麻セクターでの事業拡大へのコミットメントを強調しています。
Advanced Flower Capitalのコアポートフォリオの収益力は、スピンオフ前にCompass Pointが設定した期待に一致しています。同社は、四半期ごとの収益資産減価償却（EAD）の実行レートが、示された$0.33の配当をサポートすると予測しています。目標株価を$10.00に引き上げたのは、AFCGが引き続きコアの大麻ローンに資本を投入することによる収益成長の予想に基づいています。
収益の可能性に対する前向きな見通しにもかかわらず、同社は株式に対して中立的な姿勢を維持しています。InvestingProのデータによると、AFCGは13.57%の高い配当利回りを提供しており、株価は年初来33.32%のリターンで強いモメンタムを示しています。サブスクライバーは、AFCGの財務健全性と成長見通しに関する追加の洞察と6つのProTipsにアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Advanced Flower Capital（AFC）は堅調な第3四半期の財務結果を報告し、$116百万のローン組成で年間目標を上回り、1株当たり$0.35の分配可能利益を報告しました。
予想を下回る収益と営業利益にもかかわらず、同社の希薄化後1株当たり利益はアナリストの予想を上回りました。AFCに対してBuy評価と$14.00の目標株価を維持しているTD Cowenは、同社が大麻セクター専門の貸し手としての戦略的ポジショニングと、現在の法的環境を乗り切る能力を主要な強みとして指摘しました。
AFCの経営陣は、大麻市場について慎重な楽観主義を表明し、質の高い投資に焦点を当て、成長を維持することに注力しています。同社はATM株式発行を通じて$12.2百万を調達し、スピンオフ後の1株当たり$0.33の配当を発表しました。これは、分配可能利益の85%から100%を配当するという方針に沿ったものです。さらに、AFCの潜在的な取引の活発なパイプラインは$400百万を超えており、将来の堅調な見通しを示しています。
イリノイ州やニュージャージー州などの成熟した大麻市場での課題や、地域銀行の慎重な貸付慣行の傾向に直面しているにもかかわらず、AFCは戦略的に位置付けられています。同社は2025年も同様のローン組成目標を予想しており、大麻市場での貸付機会を活用することへのコミットメントを示しています。これらが同社の最近の動向の一部です。
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