火曜日、NeedhamはCredo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO)の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を43.00ドルから70.00ドルへと大幅に引き上げました。この調整は、Credoが予想を上回る好調な財務結果を報告したことを受けて、収益予測が修正されたことによるものです。
InvestingProのデータによると、同社の株価は現在52週高値の51.40ドル近くで取引されており、分析では現在の水準で株価が過大評価されている可能性があることが示されています。
Credoの報告された収益は予想を大幅に上回り、予想を3500万ドル上回る収益を記録し、予想以上の上昇トレンドを示しています。この好調な結果を受けて、2025年度の収益予想は3億1600万ドルから3億8500万ドルに修正されました。InvestingProのデータによると、2025年度の収益成長予測は65%と印象的で、62.47%の高い粗利益率に支えられています。
Needhamのアナリストは、Credoのパフォーマンスから3つの重要なポイントを強調しました。第一に、2025年度後半の収益急増はXPUの展開数の増加によるものです。第二に、AEC（Active Electrical Cable）の長期的な成長は、より高い装着率と高速AECへのシフトによって促進されると予想されています。
最後に、粗利益率は、2025年度第4四半期にAmazonのワラントの影響が減少するにつれて、以前の予想よりも急速に拡大すると予測されています。
70ドルに引き上げられた目標株価は、新たに設定された2026暦年の収益予想5億9400万ドルの18倍の企業価値に基づいています。この楽観的な見通しは、同社の強力なパフォーマンスと、テクノロジー分野での継続的な成長期待に基づいています。
Needhamの修正された目標株価は、Credoの将来の見通しに対する自信を反映しており、同社の現在の軌道と市場ポジションを考慮に入れています。同社の分析によると、Credoはテクノロジーソリューションに対する拡大する需要を活用する上で有利な立場にあることが示唆されています。
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