水曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはWillis Towers Watson (NASDAQ:WTW)の目標株価を365ドルから380ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。
現在329.06ドルで取引されている同社の株価は、過去6ヶ月間で29.77%の上昇を示し、強い勢いを見せています。InvestingProのデータによると、株価は52週高値の329.70ドル近くで取引されていますが、テクニカル指標は買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しています。
この調整は、投資会社がニューヨーク市で開催されたWillis Towers Watsonの投資家向け説明会に出席したことを受けてのものです。トゥルーイスト・セキュリティーズは、同社の経営陣が期待に沿う、あるいはそれを上回る見通しを示したと報告しています。
主なハイライトには、Corporate Risk and Broking (CRB)の営業利益率目標に関する前向きな進展や、フリーキャッシュフローの予測が含まれていました。同社は22年連続で配当を維持し、現在の配当利回りは1.07%と、一貫した株主還元を示しています。
Willis Towers Watsonの最高財務責任者によると、正常化されたフリーキャッシュフローは17.5%を超えると予想されています。この予測は、同社が現在のフリーキャッシュ利回りを維持し続けると仮定した場合、株価評価が400ドル近くまで上昇する可能性を示唆しています。
さらに、トゥルーイスト・セキュリティーズは、フリーキャッシュ利回りがグループの標準に近づけば、株価評価にさらなる改善の余地があると推測しています。WTWの評価指標や財務健全性分析についてより深い洞察を得るには、InvestingProで入手可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスすることができます。このレポートは1,400以上の米国株式をカバーしています。
380ドルに改訂された目標株価は、18%のフリーキャッシュフロー（FCF）マージンに4.1倍のキャッシュ利回り倍率を適用したものです。同社の分析は、Willis Towers Watsonの財務パフォーマンスと株価に対して前向きな見通しを示しています。
トゥルーイスト・セキュリティーズは以前、11月27日にWillis Towers Watsonの株価がさらに上昇する可能性があると指摘していました。今回の目標株価引き上げは、同社の財務健全性と成長軌道に対する同社の自信を再確認するものです。
その他の最近のニュースでは、Willis Towers Watson (WTW)がBain Capitalと戦略的パートナーシップを結び、条約再保険ブローキング市場に再参入することを発表しました。この提携は、WTWの広範なネットワークと専門知識をBain Capitalの保険ビジネス構築の経験と組み合わせることを目的としています。
さらに、WTWは2024年第3四半期の有機的収益成長が6%増加したと報告しており、これはRisk & Brokingの10%増とHealth, Wealth & Careerセグメントの4%増に主に牽引されています。
同社の調整後営業利益率は190ベーシスポイント改善して18.1%となり、調整後希薄化後1株当たり利益は2.93ドルに達し、前年同期比31%増となりました。さらに、取締役会は自社株買いプログラムに10億ドルを追加で承認しました。これらの進展を受けて、Keefe, Bruyette & WoodsとTruist SecuritiesはWTWの株式に対して前向きな見方を維持し、Keefeは目標株価を352ドルから359ドルに引き上げました。
WTWはまた、TRANZACTの売却やAtomosへの投資を含む戦略的パートナーシップと事業売却を発表しました。前年の好調な業績との比較や顧客のインソーシング効果により、Benefits, Delivery & Outsourcingが1%減少したにもかかわらず、同社は2024年の目標達成に楽観的な姿勢を維持しています。これらがWillis Towers Watsonの最近の動向です。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。