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シティ、アメリカン・イーグルの株価目標を引き下げるも中立的評価を維持

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-12-05 20:32
© Reuters
AEO
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木曜日、シティはアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ(NYSE:AEO)に対する中立的評価を維持しつつ、同社の株価目標を従来の$22から$21に引き下げました。InvestingProの分析によると、同社の株価は割安に見え、P/E比率は15.9倍で、財務健全性指標も強固です。この調整は、アメリカン・イーグルの第3四半期業績が強みと弱みの混在を示したことを受けてのものです。

既存店売上高(コンプス)は3%増加し、コンセンサスと一致しました。これは同社の両ブランドでのプラス結果によるものです。同社は現在比率1.57の強固な財務基盤を維持しており、21年連続で配当を支払っています。しかし、粗利益率は90ベーシスポイント低下し、コンセンサス予想の50ベーシスポイント低下を上回りました。これはわずかに高い値引きと固定費のデレバレッジの影響を受けています。

アメリカン・イーグルの経営陣は、第4四半期のコンプス成長率を1%と予想していますが、これはコンセンサス予想の2.5%と市場期待を下回っています。この慎重なガイダンスは、客足の変動性と短縮された休暇シーズンに対する懸念によるものです。同社の株価は、これらの予想を受けて時間外取引で下落しました。

第4四半期に対する慎重な見通しにもかかわらず、現在のトレンドは経営陣のガイダンスに沿って推移しています。最も重要な休暇シーズンの週がまだ来ていないことを考えると、コンプスが上昇し、第4四半期のガイダンスを上回る可能性があります。しかし、経営陣は休暇シーズン後の大幅な減速に備えています。

レポートはまた、アメリカン・イーグルが販売費及び一般管理費(SG&A)においてレバレッジを達成したことも指摘しています。しかし、第3四半期の結果は、同社がより広範なマクロ経済および小売業界のトレンドに対して脆弱であることを浮き彫りにしています。時間外取引での約$18の水準から、アナリストはアメリカン・イーグルの株価のリスク/リワードバランスをわずかに好ましいと見ています。

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