木曜日、CitiはSprinklr Inc (NYSE:CXM)に対する見解を更新し、目標株価を従来の$9から$10に引き上げつつ、Neutralレーティングを維持しました。同社の最近の業績は控えめな期待を上回り、主要指標の改善が見られ、特にサブスクリプション収益のトレンドが顕著でした。過去1週間で株価は5.24%上昇しています。
しかし、請求額に弱さが見られ、四半期比で23%、前年同期比で8%の減少を記録しました。InvestingProのデータによると、同社は健全なバランスシートを維持しており、負債を上回る現金を保有しています。
Sprinklrの2025年度第4四半期のガイダンスは上方修正され、一時的な費用を除くと営業利益も期待を上回る見込みです。これは、74.22%の堅調な粗利益率と過去12ヶ月の1株当たり$0.17の黒字を背景に、同社の業績に一定の安定性があることを示しています。
しかし、現在の需要環境は依然として冴えず、進行中の予算削減や統合圧力が同社のプレミアム価格の主力製品に与える潜在的な影響について懸念があります。
同社の2026年度以降の見通しは、第3四半期の小幅な上振れと第4四半期の予想引き上げを考慮しても、大きく変更されていません。修正後の目標株価$10は、より高い回帰入力を適用し、2026年暦年の収益の2倍の評価に基づいています。これはSprinklrの小型株ピアの約4倍の収益評価と比較されます。InvestingProの分析によると、Sprinklrは現在、46.33のP/E比率で高い収益とEBITDAの倍率で取引されています。InvestingProサブスクリプションでさらに価値のある洞察と10以上の追加ProTipsを発見できます。
Citiの評価は、新CEOのRory Readのリーダーシップの下でSprinklrが移行する中で行われ、2026年度の戦略が期待されています。同社のSprinklrに対する現在の立場は、Neutral/High Riskと表現されており、同社の変化する状況の中で慎重な姿勢を示しています。アナリストの目標価格が$6から$17の範囲にある中、より深い洞察を求める投資家は、InvestingProで独占的に提供されている包括的なPro Research Reportにアクセスできます。
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