木曜日、グッゲンハイムはオラクル（NYSE:ORCL）に対する前向きな見方を維持し、目標株価を従来の200ドルから220ドルに引き上げ、買い推奨を継続しました。株価が52週高値の196.04ドル近くで取引されており、現在の株価がInvestingProの適正価値を上回っていることから、市場もこの楽観的な見方を共有しているようです。同社の分析によると、オラクルが2025年度第2四半期の財務予想を達成または上回り、第3四半期のガイダンスが予想に沿ったものになるという自信が示されています。
この楽観的な見方は、オラクルのクラウド事業における堅調な業績に基づいています。同社はSaaS（Software as a Service）とIaaS（Infrastructure as a Service）の両方で独自の技術的強みを活かしています。この成功は、年初来リターン80.68%、2025年度の収益成長率予想10%という印象的な財務指標に反映されています。フィールドチェックでは第2四半期の強い勢いが示されており、下半期の見通しも非常に楽観的です。
オラクルの人工知能サービスをコアプラットフォームに統合する戦略が、市場での差別化要因として注目されています。このアプローチにより、オンプレミスアプリケーションからSaaSへの移行が加速し、顧客はAIの進歩の恩恵を受けることができます。さらに、Dedicated Region、Sovereign Cloud、Alloyなどのオラクル独自のオファリングにより、競合他社の存在感が薄い市場への参入が可能になっています。
パートナーシップもオラクルの戦略の重要な点です。Google Cloudとの成功した契約締結や、AWSとの契約締結が予想されています。これは、マイクロソフトの競合するデータベースサービスの影響を受けた可能性のあるOracle Database@Azureでの目立った進展が見られなかった期間の後に続くものです。
最後に、コンセンサス収益予想は、新規年間経常収益（ARR）の合理的な成長を示唆しており、IaaSではARRの倍増が必要とされています。これはオラクルが前四半期に達成した目標です。時価総額5,214億9,000万ドル、P/E比率47.24のオラクルは、プレミアム評価を受けています。グッゲンハイムはオラクルの経営陣の可視性を信頼しており、これが同社をグッゲンハイムの「ベストアイデア」と位置付け、目標株価を引き上げる決定につながりました。オラクルの評価指標と成長潜在力についてのより深い洞察、および15以上の追加ProTipsについては、InvestingProで利用可能な包括的な調査をご確認ください。
その他の最近のニュースでは、オラクルに重要な進展がいくつか見られました。同社の株主は取締役会を選出し、経営陣の報酬を承認しました。また、Ernst & Young LLPが来年度の独立監査人として承認されました。オラクルはまた、NTTデータジャパンとのパートナーシップを拡大し、Oracle Alloyを使用してクラウドサービス提供を強化しています。オラクルが最近発表したOracle Health Clinical Data Exchangeは、医療請求情報の交換を効率化するためのプラットフォームであり、これも大きな進展です。
同社はまた、62億5,000万ドルのシニアノートを発行し、その収益は負債の返済と将来の潜在的な買収に充てられる予定です。さらに、米陸軍は統合人事・給与システム（IPPS-A）をOracle US Defense Cloudに移行しており、これにより大幅なコスト削減とHRおよび給与処理の効率向上が期待されています。
アナリスト側では、HSBCはOracle Cloud Infrastructureの堅調な業績を理由にオラクルの目標株価を引き上げました。Erste Groupはオラクルを「ホールド」から「買い」にアップグレードし、その理由として堅固なソフトウェア製品とクラウドインフラの拡大を挙げています。しかし、RBCキャピタルは「セクターパフォーム」の評価で新規カバレッジを開始し、オラクルのクラウドインフラ部門がAmazon Web ServicesやMicrosoft Azureなどの業界大手と効果的に競争できるかどうかについて懸念を表明しました。
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