木曜日、NeedhamはChargePoint Holdings Inc. (NYSE: CHPT)に対するホールド評価を維持しました。これは同社の第3四半期決算発表を受けてのものです。現在1.22ドルで取引されているこの株式は、年初来で約48%下落しています。ChargePointは、販売・マーケティング活動の再構築により低く設定されていた第3四半期の収益予想を上回りました。
InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の収益は21%減少し、特に粗利益率は11%と低迷しています。アナリストは、同社の第4四半期の収益ガイダンスがコンセンサス予想と一致していることを指摘し、これは最近の傾向からの変化であり、充電設備需要の底打ちと顧客モメンタムの成長に関する経営陣の発言を裏付けるものだとしています。
アナリストは、新政権下で電気自動車（EV）の普及率はより強い逆風に直面する可能性が高いものの、これまでのところEVの普及は充電設備の成長を上回っており、ChargePointの既存インフラの利用率が向上していると指摘しています。
この好ましい傾向にもかかわらず、同社は業界需要の回復が不確実な中で高水準の在庫がリスクとなることから慎重な姿勢を維持しています。InvestingProの分析によると、同社は急速に現金を消費しており、過去12ヶ月間のフリーキャッシュフローはマイナス2億6900万ドルとなっています。
NeedhamはChargePointの株価を適正に評価されていると考えており、同社の更新された2028年度の調整後EBITDAの約10倍で取引されています。これは割り引かれた価値です。InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在の水準では株価はやや過小評価されているように見えます。
アナリストのコメントは、同社の四半期業績における好ましい進展と、将来の成長や製品需要に影響を与える可能性のある広範な課題の両方を認識しつつ、慎重な見通しを示唆しています。InvestingProの購読者は、ChargePointに関する12の追加的な重要な洞察や、包括的な財務健全性スコア、詳細な評価指標をProリサーチレポートで確認することができます。
このホールド評価の再確認は、ChargePointが第3四半期に予想を上回る業績を報告し、第4四半期のガイダンスがアナリストの予測に合致したことを受けてのものです。
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