木曜日、Toast Inc. (NYSE: TOST)の株式は、DA Davidsonが同社の見通しを調整したことで市場センチメントに変化が見られました。同社は株式を「買い」から「中立」に格下げし、目標株価を従来の44.00ドルから38.00ドルに修正しました。InvestingProのデータによると、Toastの株価は過去1週間で約12%下落しましたが、過去1年間では156%の上昇を記録しています。
現在時価総額216.6億ドルの同社は、InvestingProのフェアバリュー分析によると若干過大評価されているように見えます。この変更は、Toastの経営陣が投資会議のバーチャルチャットで2025年のマージン拡大予想について最近発言したことがきっかけとなりました。
マージン拡大に関する経営陣のコメントが、Toast株の再評価の重要な要因として挙げられました。DA Davidsonは、Toastがレストランおよび小売セクター向けの統合ソフトウェアと決済ソリューションの将来のリーダーとしての地位を確立するための戦略的努力を認めています。
InvestingProのデータによると、Toastは23.36%の控えめな粗利益率を維持しながら、過去12ヶ月間で29.5%の力強い収益成長を示しています。Toastの財務指標と成長潜在力についてより深い洞察を得るには、投資家はInvestingProで独占的に提供されている包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
しかし、アナリストは最近のマージンに関する発言が同社の予測と一致していないことを懸念し、格下げにつながりました。
レストラン向けの包括的な技術プラットフォームで知られるToastは、そのサービス提供を拡大し、財務指標を改善するために取り組んできました。同社の長期的な成長と垂直市場でのリーダーシップに焦点を当てることは、その中核戦略の一部でした。しかし、将来のマージン拡大に関する予期せぬコメントにより、アナリストが株式の評価を再検討せざるを得ない不確実性が生じました。
新しい目標株価38.00ドルは、マージン拡大戦略に関連する潜在的リスクを考慮し、同社の株式に対してより慎重な姿勢を反映しています。引き下げられた目標は、今後数年間の同社の財務パフォーマンスに対する期待の修正を示しています。
投資家や市場観察者は、Toastの今後の財務開示や経営陣のコメントに注目し、同社が掲げた目標に向けての進捗を測ることになるでしょう。
現在の中立的な評価は、同社がマージン拡大と市場リーダーシップの野望に関する課題に取り組む中で、様子見のアプローチを示唆しています。InvestingProの分析では、全体的な財務健全性スコアは「良好」とされており、加入者向けに13の追加ProTipsが提供されており、Toastの将来の見通しに関する重要な洞察を提供しています。同社の次の決算報告は2025年2月13日に予定されています。
その他の最近のニュースでは、Toast Inc.は第3四半期決算報告後、一連の財務調整を経験しました。Bairdは、同社の将来のマージンに関する新しいガイダンスにより期待値を調整し、Toastに対する中立的な評価を維持し、目標株価を38.00ドルに据え置きました。
これに続いて、ゴールドマン・サックスは株式を「買い」から「中立」に格下げしましたが、目標株価を45.00ドルに引き上げました。DA Davidsonは、Toast Inc.の株式目標を20%引き下げたにもかかわらず、力強いEBITDA成長を理由に「買い」評価を維持しました。
Mizuho Securitiesは、Toastの目標株価を33.00ドルから40.00ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持しました。これらの調整は、Toastの堅調な第3四半期業績を反映しており、同社は約7,000の純新規店舗を追加し、前年同期比28%の増加を示しました。経常的な粗利益ストリームは35%成長し、調整後EBITDAは1億1,300万ドルに達しました。
これらの進展を受けて、Toastは新しい顧客エンゲージメント製品を立ち上げ、食品・飲料小売業や国際市場に進出し、Potbelly Sandwich Worksとのパートナーシップを含む展開を行いました。
販売、マーケティング、研究開発への投資により営業費用が11%増加したにもかかわらず、Toastは通年の調整後EBITDAを3億5,200万ドルから3億6,200万ドルの間と予想しており、26%のマージンを反映しています。これらがToast Inc.を取り巻く最近の動向です。
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