木曜日、Evercore ISIはConocoPhillips (NYSE:COP)の格付けをOutperformで再開し、意欲的な目標株価$165.00を設定しました。InvestingProのデータによると、この目標は現在の株価が52週安値の$101.30付近で取引されていることを考えると、大きな上昇の可能性を示しています。アナリストの全体的な見解は引き続き強気で、目標価格は$114から$151の範囲です。
同社は、Marathon Oil Corporation (MRO)の買収発表以来、Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)を約1300ベーシスポイント下回るConocoPhillipsの最近のパフォーマンス不振を強調しました。アナリストは、この遅れを同社のビジネスモデルの根本的な変化ではなく、市場のダイナミクスによるものと分析しています。
Evercore ISIによると、ConocoPhillipsは業界で最も効率的な事業者の1つであり続けており、MROの取引は単に利益をもたらしただけでなく、強力な産業論理も示しました。同社は、ConocoPhillipsが2025年に約$95億から$106億を株主に配当すると予想しており、これは7.4%から8.3%の株主利回りを反映しています。この予測は現在の市場指標に基づいており、年初に観察された7%未満の利回りから大幅な増加を示すことになります。
Evercore ISIの分析によると、ConocoPhillipsはアラスカやノルウェーを含む従来型の石油重視の資産と高品質の非従来型資産を組み合わせた強力なポートフォリオを持っています。
このポートフォリオの強さは、InvestingProの分析が示す強力なキャッシュフローと適度な債務水準という同社の堅固な財務状況に反映されています。COPの評価と成長の可能性に関する詳細な洞察については、InvestingProの加入者限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートをご覧ください。さらに、同社の成長するLNGプラットフォームは、規模と成長の可能性の両面で同業他社の中でユニークであると考えられています。
Evercore ISIは、ConocoPhillipsの経営陣が戦略的な焦点を維持し、短期的な市場の変動に過度に懸念を示さないと予想しています。同社は、ビジネスモデルの本質的な価値が最終的に長期的に市場に認識されると考えています。
その他の最近のニュースでは、ConocoPhillipsはエネルギー部門で大きな進展を遂げています。同社は$50億のシニア債を発行し、これは利息支払いに十分な強力なキャッシュフローに裏付けられた戦略的な動きとして注目を集めました。さらに、ConocoPhillipsはMarathon Oil Corporationの戦略的買収を完了し、この展開は来年内に$10億以上のシナジー効果をもたらすと予想されています。
この買収はConocoPhillipsの成長戦略の一部であり、2024年に$90億を株主に還元する計画も含まれています。この約束は、第4四半期に$20億の自社株買いと$200億の自社株買い認可の増加を発表したことでさらに強調されました。
第3四半期には、ConocoPhillipsは予想を上回る堅調なパフォーマンスを示しました。同社は調整後1株当たり利益（EPS）$1.77を報告し、Susquehannaの予想を上回り、同社はその後、株価目標を$148に引き上げました。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。