木曜日、ジェフリーズはSotera Health（NASDAQ: SHC）に対する買い推奨を維持しましたが、目標株価を従来の18.00ドルから15.00ドルに引き下げました。現在12.98ドルで取引されている同社は、InvestingProの分析によると、全体的な財務健全性スコアは「良好」を維持しています。
この調整は、ポストCOVID経済環境下での同社の財務見通しに対する同社の見解を反映しています。Sotera Healthは、多くの企業と同様にリセット期間を経験していますが、その期間は一部の予想よりも長期化しています。
ジェフリーズのアナリストは、Sotera Healthの5%-8%のEBITDA有機成長率は実現可能であるものの、この予測は以前の期待を下回っていると指摘しました。同社の現在のEBITDAは5億4700万ドルで、過去12ヶ月間の収益成長率は13.1%となっています。
さらに、2025年から2027年までの同社のフリーキャッシュフロー（FCF）予測はアナリストの当初の見積もりを満たしませんでした。この不足の主な理由は、現金税の予想される増加によるものです。これらの課題にもかかわらず、アナリストの姿勢は同社の現在の評価に基づいて前向きなままです。
結論として、ジェフリーズは、特定の財務的逆風と成長期待の再調整を認めつつも、Sotera Healthの投資価値に自信を表明しています。同社の買い推奨の維持は、調整された目標株価にもかかわらず、この株式が投資家にとって潜在的な価値を持っているという信念を示しています。
その他の最近のニュースでは、Sotera Healthの3年間の財務予測と成長見通しが、収益とEBITDAの両面で期待をやや下回っているとPiper Sandlerが報告しました。同社は、進行中のエチレンオキシド訴訟の不確実性と控えめなEBITDA成長見通し（年平均成長率5-8%を予想）を理由に、同社株式に対して中立的な評価を維持しています。これらの要因にもかかわらず、Sotera Healthのビジネスモデルは、高い顧客維持率と競合他社にとって大きな参入障壁を持つサービスを含んでおり、その事業運営に堅固な基盤を提供しています。
Centerra Healthに焦点を移すと、同社は有望な第3四半期の結果を報告し、収益と調整後EBITDAの両方が健全な成長を示す堅調なパフォーマンスを示しました。総収益は前年同期比8.5%増の2億8500万ドルとなり、調整後EBITDAは9%増の1億4600万ドルとなりました。特筆すべきは、Centerra Healthの最大セグメントであるSterigenicsが4.3%の収益成長を報告し、Nordionセグメントが28%の大幅な増加を見せたことです。
これらの最近の動向に加えて、Centerra Healthは2024年通期の見通しを確認し、収益と調整後EBITDAの両方が4-6%の範囲で成長すると予想しています。ジョージア州とカリフォルニア州での継続中の訴訟にもかかわらず、同社は戦略的方向性と事業の安全性に焦点を当て続けています。
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