金曜日、ゴールドマン・サックスはCSWインダストリアルズ（NASDAQ:CSWI）株の投資判断を「中立」で開始し、目標株価を450ドルに設定しました。
同社はCSWインダストリアルズを、住宅用HVAC産業に不可欠なニッチな部品や、産業資産の性能と寿命を向上させる製品、構造物の安全性を高める製品に焦点を当てた多角的な産業製品メーカーとして位置づけています。
InvestingProのデータによると、同社は年初来98%のリターンを示す顕著な市場パフォーマンスを示しており、バランスシート上で負債を上回る現金を保有する強固な財務健全性を維持しています。
同社の調整後EPSは2024年度から2027年度にかけて年平均成長率（CAGR）16%で成長すると予想されています。この予測は、収益と利益率を牽引する有機的要素を実行する同社の能力に基づいています。InvestingProの分析によると、5年間の収益CAGRは18%、粗利益率は45%と、力強い過去の成長軌道を示しています。
ゴールドマン・サックスは、ポジティブな成長予測にもかかわらず、現在の株価評価がすでにこれらの見通しを反映していると考えています。同社の株価は、ゴールドマン・サックスの予想する今後のEBITDAの26.5倍で取引されています。450ドルの目標株価は現在の水準から10%の上昇を意味し、今後4四半期の調整後EBITDA予想の27.0倍に基づいています。
ゴールドマン・サックスの評価は、CSWインダストリアルズが着実な成長に向けて位置づけられている一方で、市場がすでに同社の潜在力の多くを織り込んでいることを示唆しており、これが「中立」の姿勢につながっています。目標株価は、同社の収益力と市場パフォーマンスの期待に関する詳細な分析に基づいています。
その他の最近のニュースでは、CSWインダストリアルズは2025年度第2四半期の業績で前年同期比大幅増を報告し、売上高は2億2,800万ドル、営業キャッシュフローは6,700万ドルに達しました。希薄化後1株当たり利益は2.26ドル、EBITDAは6,100万ドルでした。同社はまた、公募増資により3億4,700万ドルを調達し、全ての負債を解消しました。
CSWインダストリアルズはPSP Productsを買収し、同社の電気製品ラインナップを強化すると期待されています。しかし、海上輸送費の上昇により、2025年度下半期には売上原価の上昇が予想されています。これらのコスト上昇に対応するため、経営陣は価格引き上げを検討しています。
Wells FargoはCSWインダストリアルズの投資判断を「均衡」で開始し、目標株価を425.00ドルに設定しました。同社は、現在の市場評価がすでにCSWインダストリアルズの堅固なファンダメンタルズと株主還元の可能性を織り込んでいると示唆しています。CitiもCSWインダストリアルズの投資判断を「中立」で開始し、目標株価を466ドルに設定し、同社の高需要の持続可能性製品への注力を認めています。
James Perryのアナリストたちは、コスト上昇の課題を認識しつつも、価格戦略を通じてこれらを管理する同社の準備が整っていることを示唆しました。これらがCSWインダストリアルズを巡る最近の動向の一部です。
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