金曜日、モルガン・スタンレーはオーステッドA/S (ORSTED:DC) (OTC: DNNGY)に対する見方を調整し、株式を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に格下げ、目標株価をDKK500.00からDKK480.00に引き下げました。
InvestingProのデータによると、時価総額216億ドルのオーステッドは現在、公正価値に近い水準で取引されています。アナリストは、オーステッドのパフォーマンスについて、2024年の年初来で欧州公益事業指数と同調して動き、再生可能エネルギー指数を28%上回っていると指摘しました。
アナリストは、オーステッドの最近の成功を、英国のAR6再生可能エネルギーオークションでの好結果や、ファームダウン戦略の進展など、ポジティブな展開によるものだとしています。これらは、同社の資本構造や業界最前線での収益に関する市場の懸念を和らげました。InvestingProの分析によると、同社は急速に現金を消費していますが、流動資産が短期債務を上回っており、流動比率は1.34となっています。
これらのポジティブな結果にもかかわらず、アナリストは、確保したプロジェクトの価値や長期的な成長見通しに基づいてオーステッドの株価を再評価することに市場が消極的であると予想しています。来年のオーステッドの株価は、同社のファンダメンタルズよりも債券利回りの影響を受けると予想されています。InvestingProの購読者は、オーステッドに関する12の追加投資ヒントと包括的な財務分析にアクセスでき、詳細な評価指標や成長予測を含んでいます。
モルガン・スタンレーの評価によると、より大きな価値認識の可能性がある投資機会は、再生可能エネルギー部門の他の企業、特に米国のインフレ削減法（IRA）の影響を受ける企業や、価値創造が過小評価されている企業に見出せる可能性があるとしています。
同社は、売られ過ぎた再生可能エネルギー市場へのエクスポージャーを求める投資家にとって、EDP、RWE、アクシオナSAなどの企業が代替案となる可能性があると指摘しています。P/E比率29.94と今年の純利益成長が予想されるオーステッドは、独立系発電・再生可能電力生産者業界での主要プレーヤーとしての地位を維持しています。
その他の最近のニュースでは、デンマークの再生可能エネルギー企業であるオーステッドが重要な進展を報告しています。同社の2024年の最初の9ヶ月間のEBITDAは前年同期比22%増のDKK 23.6億に達しました。米国のオフショアプロジェクトで減損に直面したにもかかわらず、オーステッドは550メガワットの再生可能エネルギー容量を稼働させ、総ポートフォリオを18.2ギガワットに増加させました。戦略的な動きとして、オーステッドは英国のオフショア資産4件の12.45%の持分をDKK 157億でBrookfieldに売却しました。
一方、ゴールドマン・サックスはオーステッドに対する見方を修正し、株式を「買い」から「中立」に格下げ、目標株価を以前のDKK520.00からDKK445.00に調整しました。この格下げは、特に米国での同社の財務パフォーマンスと業務に影響を与える可能性のある複数の要因によるものでした。ゴールドマン・サックスは、税額控除の変更、輸入設備への関税導入、実行の遅延リスクがオーステッドのさらなる減損につながる可能性があると指摘しました。
これらが、収益と売上高の結果、戦略的な動き、アナリストの格下げを含む、オーステッドを取り巻く最近の動向です。
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