金曜日、InvestingProによると財務健全性が「FAIR」と評価される時価総額41.9億ドルの天然ガス公益企業ONE Gas Inc. (NYSE:OGS)の株式見通しが、Ladenburg Thalmannの格付け調整により変化しました。
同社はONE Gasの格付けを「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価も以前の高い数値から75.50ドルに修正しました。この調整は、ONE Gasが2025年のガイダンスコールで将来の成長予測に影響を与える更新された収益基準を提示したことを受けて行われました。
新しい格付けは、エネルギー企業が予想成長率の計算に使用する収益基準を修正したことを受けて、期待値の変化を反映しています。以前、ONE Gasは2023年のガイダンスの中間値である4.14ドルを基準に1株当たり利益（EPS）成長を算出していました。
しかし、最近のガイダンスコールを受けて、同社はこの基準を2024年のガイダンスの低い中間値である3.90ドルに変更しました。見通しの修正にもかかわらず、InvestingProのデータによると、同社は11年連続で配当を増加させており、現在3.57%の配当利回りを提供しています。
ONE Gasのこの更新により、同社の成長潜在力の再評価が行われました。Ladenburg Thalmannは、その結果、2025年から2027年のEPS予想を引き下げ、同社の修正された収益基準と予想される4%〜6%のEPS成長に合わせました。
この保守的な見通しにより、同社は株式に対するスタンスを中立的な立場に調整しました。注目すべきは、5人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しており、ウォール街の専門家の間で意見が分かれていることを示唆しています。
格下げと新しい目標株価は、ONE Gasが新しい基準年の数値に照らして財務軌道を調整する中で発表されました。この展開は、同社のパフォーマンスと将来の収益潜在力を追跡している投資家にとって重要です。75.50ドルの新しい目標株価は、これらの修正された成長予測と同社の最新の財務ガイダンスを背景に設定されています。
ONE Gasの株式は、同社が修正された収益戦略を進め、今後数年間の成長目標に向けて取り組む中で、投資家から引き続き注目されるでしょう。これらの新しい予測に対する同社のパフォーマンスは、金融アナリストによる将来の評価と格付けの重要な要因となるでしょう。
その他の最近のニュースでは、ONE Gas Inc.にさまざまな進展がありました。Mizuho Securitiesは、同社が2025年および5年間の財務ガイダンスを発表したことを受けて、中立的な姿勢を維持しつつ、ONE Gasの目標を77ドルに引き上げました。
ONE Gasは2025年の1株当たり利益（EPS）の中間値を4.26ドルとし、Morgan Stanleyの予想とコンセンサス予想の両方を上回りました。InvestingProのアナリストは収益予想を上方修正しており、同社の見通しに対する信頼が高まっていることを反映しています。
同社はまた、堅調な成長を予想しており、設備投資を6%削減する計画にもかかわらず、2029年までのEPS成長率予想である4-6%の上限に近づくと予想しています。一方、Stifelは、アナリストの予想を上回るガイダンスを受けて、ONE Gasの目標株価を74ドルに引き上げました。この引き上げは主に、同社が5年間のEPSガイダンス範囲である4-6%の上限を達成する自信を示したことによるものです。
ONE Gasはまた、2029年までの着実な成長と大規模な設備投資を予想しており、2025年までに純利益が2億5,400万ドルから2億6,100万ドルの範囲に達すると予測しています。同社は希薄化後1株当たり利益が4.20ドルから4.32ドルになると予想しており、この予測は5人のアナリストが最近収益予想を上方修正したことで裏付けられています。2025年について、ONE Gasは主にシステムの整合性と交換プロジェクトのために、約7億5,000万ドルの設備投資を予定しています。
これらの最近の展開は、ONE Gasの継続的な業務遂行と成長、そして変化する経済状況に対する適応的なアプローチを反映しています。
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