月曜日、ジェフリーズはクエスト・ダイアグノスティクス（NYSE:DGX）の新規カバレッジを「買い」の投資判断で開始し、目標株価を185.00ドルに設定しました。現在158.20ドルで取引されているこのヘルスケア診断会社は、52週高値の165.32ドルに近づいており、年初来のリターンは16.58%と好調な勢いを示しています。クエスト・ダイアグノスティクスはCOVID-19パンデミック最盛期の収益水準にはまだ戻っていませんが、同社の年初来のパフォーマンスは、近い将来その基準を上回る明確な軌道を示しています。
同社によると、クエスト・ダイアグノスティクスは価格設定能力や、ElevanceやSentara Healthとの新規契約獲得など、好ましい兆候を示しています。これらの展開により、現在の2.6%の収益成長率を基に、2026年までに持続的な中単位の収益成長が期待されています。
しかし、同社は、特に同社の営業利益率改善ガイダンスが競合他社と比較して低いことから、実行リスクが存在すると指摘しています。
さらに、クエストの成長戦略には合併・買収が含まれており、2026年頃までに買収を通じて2%以上の成長を目指す中で、大きな課題となっています。InvestingProの分析によると、同社は強固な財務健全性スコアを維持しており、特に収益性と価格モメンタム指標で高い評価を得ています。
ジェフリーズの分析によると、クエスト・ダイアグノスティクスの株価は、利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）の約11.5倍で取引されており、これは10年平均の倍率よりも約2ターン高くなっています。それにもかかわらず、S&P 500と比較した株価のディスカウントは平均よりも約10%広くなっています。
ジェフリーズは、株価の上方修正の可能性があると考えています。この楽観的な見方は、メディケアアクセス保護法（PAMA）の継続的な遅延による価格設定の強化や、同社のサービスミックスの改善など、いくつかの要因に基づいています。
さらに、同社は、クエスト・ダイアグノスティクスが新規契約の獲得やLifeLabsの買収を通じて地域的に拡大を続けると予想しています。オンコロジー分野での成長見通し、特にHaystackプロジェクトや、アウトリーチラボ分野でのさらなる買収が、業界の統合に貢献すると期待されています。
その他の最近のニュースでは、クエスト・ダイアグノスティクスは第3四半期に力強い成長を報告し、収益は前年同期比8.5%増の24.9億ドルに達しました。この成長は、有機的拡大とLifeLabsを含む戦略的買収によるものです。天候の混乱や運営上の課題にもかかわらず、同社は2024年通期のガイダンスを上方修正し、収益を98億ドルから98.5億ドル、調整後1株当たり利益（EPS）を8.85ドルから8.95ドルと予想しています。
金融サービス会社のベアードは、ヘルスケアセクターのモメンタムといくつかの好ましいトレンドを反映して、クエスト・ダイアグノスティクスの株式を「ニュートラル」から「アウトパフォーム」にアップグレードしました。同様に、リーリンク・パートナーズは、同社の2025年暦年の1株当たり利益予想の約17倍の評価を反映して、クエスト・ダイアグノスティクスの目標株価を160ドルから165ドルに引き上げました。
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