水曜日、Mizuho Securitiesはアファームホールディングス（NASDAQ: AFRM）に対する自信を示し、同社の株価目標を従来の69.00ドルから78.00ドルに引き上げました。株式の評価は「アウトパフォーム」を維持しています。現在66.32ドルで取引されている同社の株式は、時価総額208億ドルで、InvestingProのデータによると過去1年間で66%のリターンを示し、顕著な勢いを見せています。
この株価目標の改定は、競合他社であるKlarnaの近日中の新規株式公開（IPO）を踏まえ、アファームとKlarnaを比較分析した結果です。アナリストによると、KlarnaはGross Merchandise Volume（GMV）でアファームの4倍の規模ですが、両社の収益はほぼ同等で、アファームが急速にその差を縮めています。アファームの印象的な46.5%の収益成長率と42.3%の健全な粗利益率は、その強力な市場ポジションを裏付けています。
アファームの収益成長率はKlarnaの約2倍であり、これが好調な見通しに寄与しています。さらに、アファームがGMVの約75%を占める利息付きローンに重点を置いているのに対し、KlarnaはPay-in-Xオプションに焦点を当てているため、アファームの粗利益率と純利益率はKlarnaの4倍になっています。
アナリストはまた、アファームの収益性がKlarnaの2倍以上であることを強調し、年初来の調整後営業利益率が約19%であるのに対し、Klarnaは8%であると指摘しています。株価目標を69ドルから78ドルに引き上げたのは、国際展開の可能性と評価倍率の上昇に基づいて予想を引き上げたためです。
Mizuhoによるアファームの更新された評価は、堅固な財務状況と有望な成長軌道を示しており、特にKlarnaのような企業とグローバル市場で競争する中で注目されています。株価目標の引き上げは、近い将来のアファーム株のパフォーマンスに対する好ましい見通しを示唆しています。
しかし、InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値を上回って取引されている可能性があります。InvestingProサブスクリプションで利用可能な包括的なProリサーチレポートで、10以上の追加の独占的な洞察と詳細な財務分析をご覧ください。
その他の最近のニュースでは、Affirm Holdings Incの株価目標がBTIG、BofA Securities、Mizuho Securitiesによって引き上げられ、BTIGは81ドル、BofA Securitiesは74ドル、Mizuho Securitiesは69ドルに引き上げました。これは、同社の46.5%という強力な収益成長率と、加盟店ネットワークを20%拡大し、英国市場への進出を準備するなどの最近の戦略的動きを受けてのことです。
これらの企業のアナリストは、アファームが2025年までに利益率と1株当たり利益（EPS）を増加させる可能性を強調しており、BTIGは3ドル以上のEPSが達成可能であると示唆しています。
さらに、アファームは最近PGIM Fixed Incomeとの間で、5億ドルの私募ローン購入という重要な取引を完了しました。この展開は両社の既存の関係を強化し、アファームの急速な成長を活用するものです。
その他の展開として、アファームはVisaと提携し、米国で「Flexible Credential」と呼ばれる新しい決済機能を導入しました。この機能により、ユーザーは1枚のカードで複数のアカウントと資金源にアクセスでき、変化する消費者のニーズに対応しています。
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