ゴールドマン・サックス、TechnipFMC株に買い推奨を開始、長期的にEBITDAマージン約21%を予想

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-12-13 18:20
FTI
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木曜日、ゴールドマン・サックスはエネルギー産業向けテクノロジーソリューションプロバイダーであるTechnipFMC(NYSE:FTI)の株式カバレッジを開始し、買い推奨と38.00ドルの目標株価を設定しました。同投資銀行のアナリストは、同社のユニークな市場ポジションと同業他社を上回る成長潜在力を、ポジティブな見通しの主な理由として挙げています。

InvestingProのデータによると、TechnipFMCは過去1年間で67%のリターンを示す強力なパフォーマンスを達成し、現在52週高値の32.64ドル近辺で取引されています。同社は過去12ヶ月間で18%の印象的な売上成長を達成し、88億ドルに達しています。

TechnipFMCの現在の製品提供と収益モデルは、同業他社を上回る成長を支えると予想されています。アナリストは、TechnipFMCが唯一の完全統合型海底ソリューションプロバイダーとして、重要な市場機会を活用する態勢にあると指摘しています。

同社のファーストムーバーアドバンテージは重要な要因とされ、海底受注の約70%が直接発注であり、この数字は同社の市場リーダーシップにより増加する可能性があります。InvestingProの分析によると、同社は0.6の負債資本比率で適度な負債水準を維持しており、成長イニシアチブのための財務的柔軟性を提供しています。

ゴールドマン・サックスは、2024年から2027年にかけてTechnipFMCの海底受注が平均約4%成長すると予測しています。競合他社と比較して、同社の売上高は同期間中に年平均成長率(CAGR)8%を達成すると予想されており、一方で同業他社は平均約2%と見込まれています。

アナリストはまた、TechnipFMCのコンフィギュレーション・トゥ・オーダー方式の運営モデルが、より多くのSubsea 2.0プロジェクトが受注残から実行段階に移行するにつれて、マージン拡大に寄与すると予想しています。長期的には、同社のEBITDAマージンは約21%に達すると予想されています。

ゴールドマン・サックスによるカバレッジ開始は、TechnipFMCの業績予想の上方修正を期待しており、これが現在の株価水準からの株価パフォーマンス向上につながると考えられています。38.00ドルの目標株価は、最近の取引価格から23%の上昇余地を示唆しています。

InvestingProの分析によると、同社の株価は現在フェアバリューで取引されており、アナリストは強い買い推奨コンセンサスを維持しています。サブスクライバーは、10の追加ProTipsと包括的なPro調査レポートにアクセスでき、TechnipFMCの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得ることができます。

その他の最近のニュースでは、TechnipFMCは複数の企業による綿密な分析の対象となっています。同社の株式格付けはJefferiesによってホールドから買いに引き上げられ、TechnipFMCの一貫した運営および商業的成果の改善が認められています。同社の独自の統合EPCI(iEPCI™)ソリューションは記録的な受注水準に達しており、成長軌道への信頼をさらに高めています。

RBCキャピタルはTechnipFMCのカバレッジを開始し、アウトパフォーム評価を付与しました。同社の巨額の受注残を収益性の高いリターンに転換する能力を強調しています。TechnipFMCはまた、株主還元を倍増する計画を発表し、投資家へのコミットメントを示しています。

TDコーエンはTechnipFMC株に対するポジティブな姿勢を維持し、買い推奨と37.00ドルの目標株価を再確認しました。同社はTechnipFMCの海底生産機器市場におけるリーダーシップを強調し、同社のユニークな製品提供と競合他社の参入障壁の高さに言及しています。

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