月曜日、ゴールドマン・サックスはLGBTQ+コミュニティ向けオンラインデーティングプラットフォームであるGrindr（NYSE: GRND）の株式カバレッジを開始しました。同社は「買い」の評価を付け、12ヶ月の目標株価を20.00ドルに設定しました。
現在15.74ドルで取引されているGrindr株は、過去1年間で93%のリターンを示し、顕著な強さを実証しています。InvestingProによると、同社の株価は52週高値の16.31ドル近辺で取引されています。
LGBTQ+コミュニティ向けサービスで知られるGrindrは、2024年第3四半期時点で世界中に1,460万人の月間アクティブユーザーを抱えています。時価総額27.8億ドル、過去12ヶ月の売上高成長率31.79%、さらに74.36%という高い粗利益率を誇り、同社は強力な業務執行を示しています。
ゴールドマン・サックスのGrindrのビジネスモデル分析は、3つの重要な質問に焦点を当てています：Grindrのアドレッサブル市場の規模、2024年から2029年にかけて20%以上の年間複合成長率（CAGR）を達成する可能性、そして今後数年間でコストレバレッジを継続的に獲得する能力です。
ゴールドマン・サックスが設定した20.00ドルの目標株価は、複数の評価手法の組み合わせから導き出されています。1つ目は、今後12ヶ月（NTM）プラス1年の予測に適用されるエンタープライズバリューとGAAP EBITDA（利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益）の比率です。
2つ目は、NTMプラス4年の予測に適用され、3年前に割り引かれたエンタープライズバリューとフリーキャッシュフローマイナス株式報酬（EV/FCF-SBC）の倍率を使用した修正割引キャッシュフロー（DCF）分析です。
アナリストはGrindrの財務見通しについて、「我々はGrindr Inc.（GRND）のカバレッジを「買い」評価、12ヶ月の目標株価20ドル、3:1のリスク報酬スキューで開始します」と述べています。同社の目標株価は、これら2つの評価アプローチを等しく加重したものを反映しています。
ゴールドマン・サックスのカバレッジ開始は、Grindrの成長見通しと市場潜在性に焦点を当てた肯定的な見通しを提供しています。
同社の評価は、Grindrのニッチ市場における戦略的ポジショニングに自信を示唆し、株式に対して建設的な見方を提示しています。アナリストの目標株価は現在18ドルから21ドルの範囲にあり、同社の軌道に対する広範な楽観主義を反映しています。
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