月曜日、マッコーリーはNASDAQ:PRVA、Privia Health Group Inc.の株式についてアウトパフォーム評価で新規カバレッジを開始し、株価目標を$25.00に設定しました。現在$20.96で取引されている同社株は、アナリストのコンセンサス目標範囲$21-30を下回っています。InvestingProのデータによると、今後の期間に向けて複数の上方修正された収益予想を通じて、アナリストの強力な支持が示されています。
同社は、ヘルスケア業界の継続的な変革を強調し、医療の質とコスト効率性に対する医療提供者の財務的インセンティブの整合性を強調しました。Privia Healthのテクノロジー主導型モデルは、臨床的にも財務的にも医療提供者をサポートするように設計されており、さまざまな地域、患者層、支払い源、契約タイプにわたって成功を示しています。
Privia Healthのプラットフォームは、医療提供者と患者数の両方で10％台後半の成長を見せています。同社のリスク管理戦略と、ビジネスモデルの多様性と柔軟性により、一貫した収益成長と強力なキャッシュフローがもたらされています。
InvestingProの分析によると、印象的な財務健全性スコア3.35（「優れている」と評価）が明らかになり、収益は8.54％成長し、健全な流動比率1.78を維持しています。この業績は、特に高い医療費用トレンドにより、ヘルスケア業界が課題に直面している時期に達成されています。
同社はまた、Privia Healthの資本効率の高い、高度にスケーラブルなパートナーシップ構造に注目しました。これにより、高いキャッシュ転換率と追加投資に対する堅調なリターンがもたらされています。Medicare Shared Savings Program（MSSP）での同社の強力な実績と、Medicare Advantageリスク契約の経験が、完全なキャピテーションモデルへの移行に向けて同社を有利な立場に置いているとされています。この戦略的移行は、Priviaが収益性と健全な資本ポジションを維持できるよう、慎重なペースで行われると予想されています。
マッコーリーによるPrivia Healthの評価は、今後12ヶ月の予想に基づき、売上高の1.2倍、P/Eの24倍です。この評価は、同社の売上高と純利益の両方で10％台後半の成長予測を考慮すると、魅力的であると同社は考えています。
InvestingProによると、Pro Research Reportsを通じて1,400以上の株式の包括的な分析を提供していますが、同社は現在EV/EBITDAが105.43倍で取引されており、その成長潜力を反映しています。
購読者は、より情報に基づいた投資判断を行うために、8つの追加のProTipsと詳細な評価指標にアクセスできます。アナリストの見解は、Priviaが確立されたビジネスモデルを活用して、今後数年間成長モメンタムを維持する能力に自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、Privia Healthは2024年第3四半期の強力な財務結果を報告し、主要な業績指標で堅調な成長を示しました。同社の導入済み医療提供者数は13.1％増加して4,642に達し、調整後EBITDAは25.8％増加して$23.6millionとなりました。Accountable Care Organizations（ACOs）からの共有節約額は$176.6millionに達し、2022年から34.1％の大幅な増加を示しました。
これらの最近の展開には、Privia Healthが2024年のガイダンスを引き上げたことも含まれており、帰属生命数と調整後EBITDAの継続的な成長に対する自信を反映しています。同社は35人以上の医療提供者を持つ複数専門分野の診療所とともにインディアナ州に拡大しており、経営陣は成長イニシアチブのために約$500millionの現金を背景に2025年に対して楽観的な見方を示しました。
ただし、2025年の具体的なガイダンスは提供されませんでした。EBITDA成長の年ごとの変動性の可能性と、Medicare Advantageリスク契約における完全なキャピテーション契約に対する慎重な姿勢にもかかわらず、Privia Healthはビジネスライン全体で広範な業績超過を報告しました。同社の帰属生命数の成長は現在、導入済み医療提供者数を上回っており、新しい価値ベースのケアプログラムを通じた加速の機会を示しています。
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