月曜日 - Oppenheimerのアナリストは、EnPro Industries（NYSE:NPO）の株価目標を170ドルから215ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この改定は、同社の株価の顕著な上昇を受けたものです。InvestingProのデータによると、過去6ヶ月間で31.3%の上昇を記録し、時価総額は約40億ドルに達しています。
同社は強い勢いを示しており、現在1株あたり約189ドルで取引されています。この上昇は、先進シール技術（AST）セグメントに対する楽観的な見方の高まりと、半導体設備投資の回復が一因とされています。
アナリストは、半導体設備投資セクターの需要が弱まっているにもかかわらず、EnProのASTセグメントのクリーニングおよびコーティングソリューションが強い業績を示していると指摘しました。さらに、このセグメント内の比較は2025年上半期にはより有利になると予想されています。
シール製品セグメントも、一般産業および商用車/トラック市場の需要低迷など、厳しい需要環境に直面しながらも耐性を示しています。InvestingProの分析によると、同社は流動比率2.76の健全な財務状態を維持し、適度な債務水準で運営されています。
このセグメントのアフターマーケットへのエクスポージャーがバッファーとなり、航空宇宙、原子力、食品、製薬などの他のエンドマーケットの成長が、オリジナル機器の弱さを相殺するのに役立っています。
新しい株価目標215ドルは、2026年度のEBITDA予測の約17倍に基づいており、これは同業他社の平均である約16倍と比較されています。この調整は、アナリストの更新された見通しと評価を反映しており、2026年度の新しい予測が組み込まれています。
EnPro Industriesの最近の業績と事業セグメントに対する肯定的な評価により、Oppenheimerはより楽観的な評価を行っています。アナリストのコメントは、同社が厳しい需要環境をナビゲートし、市場セグメントを活用して成長と業績を維持する能力を強調しています。
その他の最近のニュースでは、EnPro Industriesは過小評価されているとの認識から、KeyBanc Capital Marketsによってオーバーウェイト評価が再確認されています。
KeyBancはEnProの株価目標を180ドルから220ドルに引き上げ、同社の事業セグメントにおける成長加速の可能性と資本配分の柔軟性を強調しています。これは、EnProが2024年第3四半期に前年同期比4%増の2億6,090万ドルの売上高を報告し、調整後EBITDAが11%増の6,410万ドルに成長したことを受けてのことです。
好調な業績にもかかわらず、EnProは先進表面技術セグメントの売上高と商用車OEM売上高の弱さにより、2024年通期の売上高見通しを下方修正しました。しかし、同社は強固なバランスシートを維持し、配当金と自社株買いを通じて株主への資本還元を継続しています。
EnProの経営陣は、高利益率の成長プロジェクトへの戦略的投資に焦点を当て続けており、将来的には前年比成長を期待しています。さらに、同社の最近のAMI買収は成功を収め、将来の機会に向けた堅固なパイプラインに貢献しています。これらがEnPro Industriesに関する最新の動向です。
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