月曜日、BofAセキュリティーズはアメテック（NYSE: AME）の格付けを「ニュートラル」から「バイ」に引き上げ、目標株価を従来の195ドルから225ドルに引き上げました。この調整は、アナリストがマクロ経済の追い風と潜在的な合併・買収（M&A）活動に基づいて、同社の成長がより強くなると予想していることによるものです。
アナリストは、アメテックが今年完了した取引が1件のみで、売上高4,000万ドルのVirtek Visionの買収であり、これは過去5年間の年間平均支出12億ドルを大幅に下回っていることを強調しました。この観察は、より多くのM&A活動の余地があることを示唆しており、これが同社の株価上昇の可能性を提供する可能性があります。
アメテックの株価が価値を維持しているにもかかわらず、アナリストは同社の相対的な倍率がS&P 500工業株指数と比較して平均を下回っていることに注目しました。この倍率の面でのアンダーパフォーマンスは、投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供する可能性があります。
将来を見据えて、アナリストはアメテックの2025年の調整後1株当たり利益（EPS）成長予測を前年比10%引き上げ、7.50ドルに達すると予想しています。これはコンセンサスを4%上回っています。この楽観的な見通しは、引き上げられた目標株価によって裏付けられており、これは同社の2026年の予想EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）の20倍の倍率に基づいて設定されています。これは以前の18倍の倍率から引き上げられたものです。
新しい目標倍率は、アメテックの同業他社の平均19倍をわずかに上回っています。アナリストによると、この割増は、アメテックの資本配分と業務執行における実績に基づいて正当化されるとしています。これらは同社の主要な強みとして見なされています。
その他の最近のニュースでは、KeyBanc Capital Marketsがアメテックの目標株価を従来の205ドルから215ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」の評価を維持しました。
この調整は、2024年第3四半期の同社の業績と、多くのエンドマーケットでのポジティブな転換の予想に応じて行われました。ただし、KeyBancは最近の政治的出来事と連邦準備制度理事会による初期の利下げにより、可視性が限られていることに注意を促しています。
同時に、The AZEK Company Inc.は第4四半期の予想を上回る業績を報告し、調整後1株当たり利益は0.29ドルでアナリスト予想の0.27ドルを上回り、売上高は3億4,820万ドルでコンセンサス予想の3億3,906万ドルを上回りました。この成功は主に同社の住宅部門によるもので、第4四半期に前年同期比で高単位の成長を記録しました。
将来を見据えて、AZEKは2025年度の売上高を15億1,000万ドルから15億4,000万ドルと予想しており、5-7%の成長を示しています。同社はまた、調整後EBITDAが5-9%増加して4億ドルから4億1,500万ドルになると予想しています。これらの楽観的な予測は、2025年に新製品プラットフォームを通じて市場機会を約20億ドル拡大する同社の計画に裏付けられています。
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