水曜日、CFRAのアナリスト、アンジェロ・ジーノ氏は、主要な半導体企業であるマーベル・テクノロジー・グループ（NASDAQ:MRVL）の目標株価を、以前の122.00ドルから130.00ドルに引き上げました。アナリストは同社の楽観的な成長見通しを理由に、強い買い推奨を維持しています。これは、InvestingProのデータによると、28人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しているという、より広範なアナリストの見方と一致しています。同社の株価は年初来で86%以上上昇し、顕著なモメンタムを示しています。
目標株価の上方修正は、CFRAの2026暦年の1株当たり利益（EPS）予想に対する株価収益率（P/E）35倍に基づいています。同社の前向きな見通しは、業界平均を上回る評価につながる堅調な成長への期待に支えられています。
ジーノ氏は今後の会計年度のEPS予想も調整し、2025年度（1月終了）のEPS予想を1.56ドルから1.63ドルに、2026年度を2.73ドルから2.76ドル、2027年度を3.48ドルから3.72ドルに引き上げました。
これらの修正は、特にハイパースケーラーによる生産が2025年から2027年にかけて大幅に拡大すると予想される中、カスタムシリコンチップ市場の拡大を見込んでのものです。InvestingProの分析によると、現在は収益を上げていないものの、マーベル・テクノロジー・グループは今年中に収益性を回復すると予想されており、アナリストは2025年度のEPSを1.57ドルと予測しています。
半導体業界は、特にカスタムシリコンチップセグメントで成長が見込まれており、これは2025年の半導体予測レポートでも概説されています。マーベル・テクノロジー・グループはこのトレンドから恩恵を受けると予想され、ASIC（特定用途向け集積回路）は今後12ヶ月以降、GPU（グラフィックス処理ユニット）を上回る成長を示すと予測されています。
マーベル・テクノロジー・グループの総アドレッサブル市場（TAM）は、2023年の推定210億ドルから2028暦年までに年平均成長率29%で拡大し、750億ドルに達すると予想されています。この成長軌道は、市場のコンセンサス見通しを大きく上回る可能性があると予想されています。
より広範なTAMの一部である加速カスタムコンピューティングセクターは、推定400億ドルの価値があると見積もられており、マーベル・テクノロジー・グループはASICで少なくとも20%の市場シェアを維持すると予想されています。CFRAの分析によると、これはカスタムコンピューティングセグメントだけで約80億ドルの収益に相当する可能性があります。
現在の時価総額が約970億ドルで、InvestingProによる強固な財務健全性指標を持つマーベル・テクノロジー・グループは、適度な負債水準で運営され、1.6の堅調な流動比率を維持しており、将来の成長機会に向けて良好な位置にあります。マーベル・テクノロジー・グループの成長潜在力についての詳細な洞察は、InvestingProの購読者限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートでご覧いただけます。
その他の最近のニュースでは、半導体企業のブロードコムとマーベル・テクノロジー・グループが重要な進展を報告しています。ブロードコムはAI収益が年間220%増加し、カスタムAIチップの需要が急増しました。
この成長は、より広範なセクターにプラスの影響を与えています。モルガン・スタンレーとレイモンド・ジェームズのアナリストは、これらの堅調な結果を認め、それに応じてブロードコムの目標株価を調整しました。
一方、マーベル・テクノロジー・グループは、新しい1.6 Tbps光チップセットと、カスタム高帯域幅メモリ（HBM）コンピューティングアーキテクチャを発表しました。これらはそれぞれデータ転送とAIパフォーマンスの向上を目的としています。
マーベル・テクノロジー・グループはまた、分散型キャンパスデータセンターのニーズに応えるために設計されたAquila coherent-liteデジタル信号プロセッサを発表しました。これらのイノベーションは、データセンターインフラストラクチャの利用率とパフォーマンスを向上させると期待されています。
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