木曜日、CitiはPernod Ricard SA (RI:FP) (OTC: PDRDY)の見通しを調整し、目標株価を€160.00から€148.00に引き下げましたが、同社株への買い推奨は維持しました。この修正は、中国市場の状況、米国での競争上の課題、フランスの政治的不確実性など、同社のパフォーマンスに影響を与える複数の要因に対する懸念を反映しています。
Citiのアナリストは最近の声明で、Pernod Ricardの株価に重圧をかけている問題を強調しました。同社の財務パフォーマンス予測は若干引き下げられ、主に米国市場での苦戦を理由に約2%の期待値低下が見られます。その結果、2025年度の有機的売上高とEBITの予測は以前の予想より1.4%低くなり、同社の現在のガイダンスを下回っています。
アナリストは、Pernod Ricardの経営陣が2月の上半期決算発表時に、これらの変化を反映させるために2025年度のガイダンス指標を調整する可能性が高いと予想しています。年末が近づくにつれ、コンセンサス収益予想は下方修正される見込みで、短期的には同社の株価にとって厳しい環境が予想されます。
これらの課題にもかかわらず、Citiの見通しでは、Pernod Ricardの株価の下落余地は限定的かもしれないと示唆しています。同社の株価は現在、競合のDiageoと比較して大幅なディスカウントで取引されており、2025年暦年の株価収益率は29%低くなっています。この評価の差は、短期的な逆風にもかかわらず、Pernod Ricardの株価が過去のパフォーマンスと比較して底値に近づいている可能性を示唆しています。
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