木曜日、KeyBanc Capital Marketsはオクタ（NASDAQ:OKTA）の評価を「セクターウェイト」から「オーバーウェイト」にアップグレードし、新たな目標株価を115.00ドルに設定しました。このアップグレードは、セキュリティ分野における同社の見通しに対する前向きな見方を反映しています。InvestingProのデータによると、36人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しており、この楽観的な見方を裏付けています。
KeyBancのアナリストは、オクタ株に対する楽観的な見方の理由をいくつか挙げています。主な要因の一つは、アイデンティティセキュリティの重要性が高まっており、オクタがこの分野でリードを広げていると見られていることです。同社はまた、オクタの現在の評価が魅力的だと考えており、企業価値対フリーキャッシュフロー（EV/FCF）倍率が20倍で取引されていることを指摘しています。これは、5-15%の成長率で28倍の倍率を持つ同業他社と比較して有利です。
InvestingProの分析によると、過去12ヶ月間の粗利益率が76.12%、売上高成長率が16.84%と印象的な数字を示しており、強力な業務効率を示唆しています。
さらに、同社は2026年度までにシート数に影響を与えている逆風が緩和し始める可能性があると予想しています。この予測は、中小企業（SMB）セグメントのパフォーマンスが強化されていることを示す最近の調査データによって裏付けられています。InvestingProのデータによると、現在同社は収益を上げていませんが、アナリストは今年の黒字化を予測しており、Proの登録者にはさらに多くの貴重な洞察が提供されています。
KeyBancはまた、オクタのIdentity Governance and Administration（IGA）とPrivileged Access Management（PAM）からの潜在的な貢献が同社の成長を支える要因になる可能性があると指摘しています。さらに、マーケティング戦略の改善と潜在的なマクロ経済環境の改善により、Customer Identity and Access Management（CIAM）が加速する可能性があるとの期待もあります。
これらの要因を踏まえ、KeyBancはオクタに対する予測も調整しました。新たな目標株価115ドルは、以前の評価から大幅な上昇を示しており、同社の将来のパフォーマンスに対する強い確信を示しています。このアップグレードは、同社の戦略的ポジションと財務指標のより広範な分析の中で行われ、投資家にとって好ましいリスク/リワードシナリオを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、主要なアイデンティティ管理企業であるオクタは、第3四半期の好調なパフォーマンスを受けて、多くのアナリストによる評価の更新の対象となっています。Bairdはオクタ株の目標株価を115ドルに引き上げ、2026年度の保守的な財務ガイダンスと大幅な成長の可能性を理由に挙げています。一方、Bernsteinはオクタの目標株価を124ドルに修正し、引き下げにもかかわらずアウトパフォーム評価を維持しています。
BMO Capitalはオクタに対してマーケットパフォーム評価と105ドルの目標株価を維持し、機会とリスクが均等にあるバランスの取れた見通しを理由に挙げています。Piper Sandlerもオクタに対してニュートラル評価を維持し、計算上の残存履行義務（cRPO）成長率がわずかに上昇したことを受けて、目標株価を85ドルから90ドルに引き上げました。Citiはニュートラル評価を維持しつつ、オクタの目標株価を95ドルに引き上げ、同社の印象的な売上高成長率と粗利益率を指摘しています。
これらの更新は、オクタの第3四半期の堅調な業績を受けて行われました。同社は売上高が14%増加し、cRPO成長率が13%上昇しました。いくつかの運営上の課題にもかかわらず、オクタはアイデンティティ管理市場で主導的な地位を維持しており、ゼロトラストセキュリティフレームワークの採用拡大の恩恵を受けています。これらの展開は、オクタの強力なパフォーマンスとアイデンティティ管理市場における重要なプレーヤーとしての地位を裏付けています。
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