水曜日、時価総額907億ドルの金融機関であるトロント・ドミニオン銀行（TD:CN）（NYSE: TD）は、52週安値付近で取引されている中、BMOキャピタルから株式格付けをマーケットパフォームからアウトパフォームにアップグレードされました。
同社はまた、同行の株式に対して新たな目標株価をCdn$90.00に設定しました。この格付けと目標株価の変更は、同行の業績潜在力に対する前向きな見方を示しています。InvestingProの分析によると、現在の水準では株価がやや割安に見えます。
BMOキャピタルによるアップグレードは、投資家にとって大きなリターンが期待できるとの見方を示しています。BMOキャピタルのアナリストは、トロント・ドミニオン銀行の来年のトータルリターン可能性を25%と見ています。この楽観的な見方は、目標株価Cdn$90.00に基づいており、下落リスクはわずか7%に過ぎません。同行の現在のP/E比率14.8倍と、52年連続で配当を維持してきた印象的な実績が、この前向きな見通しを裏付けています。
アナリストはアップグレードの根拠についてさらに詳細を提供し、1株あたり70ドルでの下値保護を挙げています。この保護レベルは約6%の配当利回りに相当し、トロント・ドミニオン銀行の2026年推定1株当たり簿価の約1.0倍に相当します。アナリストの見方によれば、同行の現在の財務指標は投資家にとってセーフティネットを提供しているようです。
BMOキャピタルの分析によると、アップグレードのタイミングはやや早いかもしれませんが、上昇の可能性が下落リスクを上回っているとしています。3対1の上昇対下落のスキューが、アップグレードの説得力のある理由として強調されました。また、投資家は株式保有期間中に魅力的な配当利回りの恩恵を受けることが期待されています。
要約すると、BMOキャピタルによるトロント・ドミニオン銀行のアウトパフォームへのアップグレードと目標株価Cdn$90.00の設定は、同行の将来の業績に対する強い自信を反映しています。アナリストのコメントは、魅力的なリターン可能性と現在の配当利回り5.58%が、トロント・ドミニオン銀行株を検討する投資家にとって重要な要因であることを強調しています。TDバンクの財務健全性と成長見通しについてより深い分析を行うには、8つの追加ProTipsと包括的な評価指標を含むInvestingProをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、トロント・ドミニオン銀行（TDバンク）は、様々な金融機関から株式格付けと目標株価の変更を受けています。Jefferiesは、TDバンクの株式格付けをホールドからバイにアップグレードし、さらなる収益成長の可能性を理由に2025年のトップピックに指名しました。一方、RBCキャピタル、スコシアバンク、デジャルダンはいずれもTDバンク株の見通しを修正し、目標株価を引き下げ、格付けを維持または引き下げました。
TDバンクの最近の業績結果は、これらの調整の重要な要因となっています。同行は第4四半期の業績が減少したと報告し、調整後1株当たり利益はC$1.72となり、コンセンサス予想のC$1.83を下回りました。しかし、収益予想は上回り、C$155.1億を報告し、前年同期比33%増で、予想のC$127.1億を上回りました。
全体の調整後純利益は減少したものの、カナダ個人・商業銀行部門は純利益が9%増のC$18.2億となりました。一方、米国リテール銀行部門は調整後純利益が12%減少しました。
これらの動向を踏まえ、TDバンクは2025年度の収益成長が移行期とリスク管理・統制インフラへの投資により困難になる可能性があると示唆しています。同行の戦略的見直しは、これらの制約を効果的に乗り越えるためのアプローチを再調整する重要な時期と見られています。これらがTDバンクの金融状況に関する最近の動向です。
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