木曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、時価総額50億ドルの先端複合材料専門企業ヘクセル・コーポレーション（NYSE: HXL）の株式格付けをセクター・パフォームからアウトパフォームに引き上げました。
同社は、この株式の目標株価も従来の68.00ドルから74.00ドルに引き上げました。現在の株価は52週安値の57.50ドル付近で取引されており、52週高値の77.09ドルを大きく下回っています。
この格上げは、RBCキャピタルが2025-2026年の同社の予想に対するリスクの可能性を認めつつも、ヘクセルの潜在的な上昇余地を予想していることによるものです。InvestingProのデータによると、同社は全体的に「良好」という評価で強固な財務健全性を維持しており、過去12ヶ月間で7.14%の収益成長を達成しています。
同社のアナリストは、航空宇宙分野の純正装備（OE）の回復に高い確信を持つのは時期尚早かもしれないと指摘しています。しかし、RBCキャピタルは、ヘクセルの株価がまだ潜在的なポジティブな結果を完全に織り込んでいないと考えています。
RBCキャピタルのアナリストは、2024年第4四半期をヘクセルにとって重要な時期として強調し、経営陣が同社の中期的および2025年の見通しをリセットする可能性のある転換点になると予想しています。この再評価により、ヘクセルの将来の業績と見通しがより明確になる可能性があります。
ヘクセルの評価も格上げの要因となり、RBCキャピタルは同社の株価が同社の2026年フリーキャッシュフロー（FCF）予想の16.4倍という魅力的な水準で取引されていると指摘しています。現在のP/E比率は48.15倍ですが、InvestingProの適正価値分析によると、この株式はわずかに過小評価されています。新たな目標株価74ドルは、同社の評価と航空宇宙分野での見通しに対するRBCキャピタルの楽観的な見方の高まりを反映しています。
その他の最近のニュースでは、先端複合材料技術のリーダーであるヘクセル・コーポレーションが、執行部と取締役会の主要な変更を発表しました。トーマス・C・ジェンタイル3世が退任したニック・L・スタネージに代わって新会長に就任し、デビッド・リーが新たに設置された取締役会の席を埋めています。
財務実績に関しては、ヘクセルは2024年第3四半期の決算発表で、売上高が8%増加して4億5,700万ドルに達したと報告しました。これは主に民間航空機部門の売上が17%増加したことと、調整後EPSが20%増加して0.47ドルになったことによるものです。
最近のアナリストノートによると、BMOキャピタル・マーケッツはコスト圧力によりヘクセルの目標株価を修正し、UBSは潜在的な変動性を理由に中立的な姿勢を維持しています。一方、ウェルズ・ファーゴはヘクセルの目標株価をわずかに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しています。これらの評価は、ヘクセルがオーストリアの工場の売却や四半期配当0.15ドルの宣言など戦略的な動きを行う中で行われています。
同社は2024年の業績が指針範囲の下限に近くなると予想しており、より有利な税率（約19%）により、EPS指針を調整しました。サプライチェーンの混乱やボーイングのストライキなどの課題に直面しているにもかかわらず、ヘクセルは民間航空機部門における長期的な成長見通しに楽観的です。これらがヘクセル・コーポレーションの最近の動向です。
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