火曜日、金融サービス会社のKeefe, Bruyette & Woodsは、Berkshire Hills Bancorp（NYSE:BHLB）株の株価目標を更新しました。新たな目標は34.50ドルに設定され、以前の32.00ドルから引き上げられましたが、同社は引き続き同株をMarket Performと評価しています。
この調整は、Berkshire Hills BancorpとBrookline Bancorpの間で最近発表された対等合併を受けてのものです。Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは、Berkshire Hillsの単独での1株当たり利益（EPS）予想を2.16ドルと2.72ドルに修正しました。この修正は、予想される1億ドルの普通株式増資を考慮に入れ、以前のモデルに含まれていた将来の自社株買いを除外しています。
アナリストは合併の長期的な収益性への影響について前向きな見方を示しました。しかし、株価評価の再評価は徐々に進むと予想されています。これは、他の類似の合併で観察された傾向と一致しており、多くの場合、発表から取引完了までの期間、株価はピアと比較して低パフォーマンスとなります。BHLBの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートと7つの追加ProTipsにアクセスできます。
この低パフォーマンスは、投資家が実行リスクを織り込むことによるものであり、取引完了に向けた今後の四半期において株価がより範囲内で推移する可能性があります。
修正された34.50ドルの株価目標は、将来のプロフォーマ有形簿価（TBV）の1.6倍、および予想されるプロフォーマ2026年収益の9.1倍に相当します。合併後の収益性向上の可能性にもかかわらず、アナリストはMarket Performの評価を維持することを選択し、株価の短期的なパフォーマンスに対して中立的な見通しを示唆しています。InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在の株価は本質的価値を上回って取引されているようです。
その他の最近のニュースでは、Berkshire Hills Bancorpは私募による1億ドルの株式発行を行い、Brookline Bancorpとの合併を発表するなど、大きな進展を見せています。約11億ドルと評価されるこの合併は、2025年第3四半期に完了する見込みで、結果として240億ドルのプロフォーマ資産を持つ統合企業が誕生します。この合併発表を受けて、RBC Capital MarketsとSeaport Global Securitiesのアナリストは、Berkshire Hills Bancorpの2024年、2025年、2026年の1株当たり利益（EPS）予想を修正しました。
RBC Capital Marketsは同社の株価目標も調整し、Seaport Global Securitiesは同社の株式評価をNeutralからBuyにアップグレードしました。Berkshire Hills Bancorpは2024年第3四半期に強力な財務結果を報告し、営業利益は2,480万ドルで、2024年第4四半期の純金利マージン（NIM）を3.10%から3.20%の間と予想しています。
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