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MGPインググレディエンツ、ブランド事業成長に注力し見通しを維持

編集者Ahmed Abdulazez Abdulkadir
発行済 2024-12-25 01:29
MGPI
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月曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはMGPインググレディエンツ(NASDAQ:MGPI)の株式に対して買い推奨を維持し、目標株価を75.00ドルに据え置きました。時価総額8億5800万ドルのこの企業は、過去1年間で株価が約60%下落しており、デビッド・ブラッチャーCEOの退任に伴う経営陣の変更に直面しています。

InvestingProのデータによると、同社の株価は現在52週安値付近で取引されています。この展開を受けて、現CFOのブランドン・ゴールが1月1日からCEOおよび社長を暫定的に務めることになります。ドン・ラックスがカレン・シーバーグに代わって取締役会議長に就任し、新CEOの選考を監督する予定です。

同社は2024年度の財務ガイダンスを確認し、設備投資総額を以前の予想78百万ドルから72百万ドルに引き下げると発表しました。この調整は業界の課題の中で行われましたが、InvestingProの分析によると、同社は6.46の流動比率と利払いをカバーするのに十分なキャッシュフローを維持しており、財務健全性は強固です。

トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、ブラッチャーの在任期間が、スピリッツカテゴリーが減速し、熟成ウイスキー市場が弱まった時期に始まったことについてコメントしました。Luxcoのブランド事業側から移ってきたブラッチャーは、MGPインググレディエンツを主にブランド事業モデルへと移行させることを加速させようとしました。彼の退任にもかかわらず、この戦略的目標は intact であると同社は考えています。

トゥルーイスト・セキュリティーズは、CEOの退任が同社の現在の課題に与える即時的な影響については中立的な立場を表明しました。しかし、同社はMGPインググレディエンツの収益性のある成長への回帰の可能性について楽観的な見方を維持しています。

この回復は、2025年後半頃に予想される業界の正常化に合わせて実現すると予想されています。P/E比率8.09で取引されている同社の株価は、InvestingProのフェアバリュー指標によると割安に見えることから、トゥルーイスト・セキュリティーズの買い推奨再確認を裏付けています。MGPIに関する詳細な洞察と13の追加ProTipsについては、包括的なPro調査レポートをご覧ください。

その他の最近のニュースでは、MGPインググレディエンツはデビッド・ブラッチャーが社長兼CEOの職を辞したことを受けて、重要な経営陣の変更を行いました。現CFOのブランドン・ゴールが暫定社長兼CEOに就任し、ドン・ラックスが取締役会議長に任命されました。また、同社の最近の動向の一環として、TDコーエンはMGPインググレディエンツの目標株価を50ドルから45ドルに引き下げ、同社株に対するホールド評価を維持しました。

同社はまた、2024年度第3四半期の業績を発表し、連結売上高は24%減の161.5百万ドルとなりましたが、純利益は82%増の23.9百万ドルとなりました。さらに、MGPインググレディエンツは、一流のブランドスピリッツ企業になるための戦略の一環として、Luxcoを買収しました。2025年のDistilling Solutionsセグメントの売上高が35%減少し、粗利益が50%減少すると予想しているにもかかわらず、同社はIngredient Solutionsセグメントとブランデッドスピリッツセグメントの成長を期待しています。

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