月曜日、Truist SecuritiesはWinnebago Industries（NYSE:WGO）の買い推奨を維持し、目標株価を64.00ドルに据え置きました。同社は、Winnebagoの第1四半期（FY1Q）の業績が予想を下回り、第2四半期（FY2Q）の見通しが慎重であるにもかかわらず、同社株に対して前向きな見方を示しています。
Truistのアナリストは、Winnebagoのマーケットシェア拡大と、今後12〜18ヶ月でより力強い回復曲線を描く可能性を強調しました。InvestingProのデータによると、同社株は最近RSI指標に基づいて売られ過ぎの領域に入っていますが、6年連続で配当を増やすという印象的な実績を維持しています。
レクリエーショナル・ビークル（RV）の製造で知られるWinnebagoは、FY1Qにおいて、RV業界全体と比較して出荷量が少なかったと報告されています。しかし、経営陣の楽観的な小売コメントと、モーターホームRVの収益性がFY1Qで底を打った可能性があるという指摘は、今後の回復を示唆しています。2025年度（FY25）のガイダンスを再確認したことは、下半期（FY2H）のパフォーマンスバーがより高くなることを意味しています。
Truistは、FY1Qの業績が当初の予想を下回り、FY2Qの見通しが控えめであるにもかかわらず、明るい兆しを見出しています。同社は、特にトレーラーハウスRVセグメントにおいて、RVの在庫がほぼリセットされたことを指摘しました。
さらに、通常は販売が低迷する時期に肯定的な小売コメントが出てきたことや、モーターホームの収益性が底を打った兆候が見られることは、Winnebago株にとって励みになる指標と見られています。同社の流動比率が2.58という強固な流動性ポジションは、この移行期間中の財務的柔軟性を提供しています。
TruistはWinnebagoがFY25目標を達成するために下半期により大きな課題に直面することを認め、これが近期の株価上昇を制限する可能性があると指摘しています。しかし、現在の株価が2年半ぶりの安値である49.44ドルで、52週高値の74.61ドルから大幅に下落していることから、同社はWinnebagoのリスク/リワードの提案がより魅力的になっていると考えています。InvestingProの分析によると、同社株は現在適正に評価されており、加入者向けに12の追加の独占的な洞察が提供されています。
この分析は、最近の障害にもかかわらず、今後の同社の株価パフォーマンスについて楽観的である根本的な理由があることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Winnebago Industriesは第1四半期の業績が市場予想を下回ったと報告し、調整後1株当たり利益（EPS）は0.03ドルの損失となり、予想されていた0.19ドルの利益と対照的でした。
同社の売上高も過去12ヶ月で14.1%減少しました。しかし、期待外れの結果にもかかわらず、Winnebagoの経営陣は消費者信頼感の改善と小売販売の上昇を前向きな兆候として挙げました。同社の内部データによると、これらのトレンドは年間を通じて継続すると予想されています。
Benchmarkは、報告された損失にもかかわらず、Winnebagoの買い推奨を維持し、目標株価を70ドルに設定しました。同社は、現在のリスク・リワードシナリオが忍耐強い投資家にとって有利である可能性があると考えています。一方、KeyBancは、予想を上回る幅広い収益の減少を理由に、同社のセクターウェイト評価を維持しました。
Winnebagoは通期の業績ガイダンスを更新し、調整後EPSを3.10ドルから4.40ドルと予想し、売上高予想を29億ドルから32億ドルの間に維持しています。同社はまた、資本配分戦略の一環として、四半期中に3000万ドルの自社株買いを実施しました。
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