月曜日、Benchmarkはウィネベーゴ・インダストリーズ（NYSE: WGO）に対する買い推奨と70.00ドルの目標株価を維持しました。これは同社が第1四半期の損失を報告した後のことです。この娯楽車両メーカーは、調整後1株当たり利益（EPS）で0.03ドルの損失を計上し、市場予想の0.19ドルの利益と対照的な結果となりました。
この不足は、売上高の減少と利益率の縮小の組み合わせによるもので、GDモーターの立ち上げコスト、保証費用の増加、吸収レバレッジの低下などの要因が影響しています。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月の収益は14.1%減少し、粗利益率は13.9%となっています。
報告された損失にもかかわらず、ウィネベーゴの経営陣は消費者信頼感の改善など、前向きな兆候を指摘しました。これは、小売売上高が3年以上ぶりにプラスに転じ、在庫水準が均衡の取れた1:1の比率に近づいていることで示されており、価格圧力の一部を緩和する可能性があります。内部データによると、これらの傾向は年末まで続くと予想されています。
InvestingProの分析によると、同社は流動比率2.58の強力な流動性を維持しており、短期債務を満たす能力が高いことを示しています。購読者は、Pro Research Reportを通じて12の追加ProTipsと包括的な財務指標にアクセスできます。
Benchmarkの分析によると、ウィネベーゴの株価は年初来、1年、3年、5年ベースで下落しています。しかし、同社は現在のリスク・リワード・シナリオが忍耐強い投資家にとって好ましいと考えています。彼らは「低迷した基礎体力」に基づいた高い一桁のアンレバレッジドフリーキャッシュフロー利回りを強調しています。
さらに、ウィネベーゴの株価は、Benchmarkの2025年度の調整後利息・税金・減価償却前利益（AEBITDA）予想の9倍、調整後EPSの15倍で取引されており、これらは両方とも市場のコンセンサス予想を下回っています。利益率の平均回帰と中期的なパフォーマンスへのシフトが、調整後EPSの大幅な成長を促すと予想されています。
レポートはまた、約3%の配当利回りと現在の簿価の1.1倍での取引を通じて、株式の魅力を強調しています。これは、1.2倍から4.5倍の範囲で、過去平均の2.4倍を大きく下回っており、大幅な上昇の可能性を示唆しています。
他の最近のニュースでは、ウィネベーゴ・インダストリーズは期待外れの第1四半期を報告し、収益と売上高の結果がアナリストの予想を下回りました。この娯楽車両メーカーは、1株当たり0.03ドルの調整後損失を計上し、予想された1株当たり0.22ドルの利益と対照的な結果となりました。売上高も前年同期比18%減の6億2560万ドルとなり、予想の6億9094万ドルを下回りました。
ウィネベーゴに対してセクターウェイト評価を維持しているKeyBancは、収益の未達が予想よりも広範囲に及んだと指摘しました。パフォーマンス不足にもかかわらず、ウィネベーゴは通期の収益ガイダンスを更新し、調整後EPSを3.10ドルから4.40ドルと予想する一方、売上高予想は29億ドルから32億ドルの間を維持しています。
前向きな点として、ウィネベーゴの経営陣は、在庫水準の改善と10月からの小売売上高の上昇を、2025年度後半の市場回復の可能性を示す兆候として強調しました。資本配分戦略に沿って、同社は四半期中に3000万ドルの自社株買いを実施しました。
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