ドイツ銀行は24日、グラフィック・プロセッシング・ユニット（GPU）の大手メーカーであるエヌビディア・コーポレーション（NASDAQ:NVDA）の目標株価を調整し、従来の850ドルから1000ドルに引き上げる一方、株価のレーティングは「ホールド」を維持した。新しいターゲットは、同社のAIコンピュート機能に対する継続的な需要に対する前向きな見通しを反映している。
今回の決定は、エヌビディアが数十億ドルの増収増益を達成し、予想を上回る重要な業績を報告した後のことである。この成功は、AIコンピュート・ソリューションに対する継続的な高い需要に起因している。エヌビディアの中期的な見通しは依然として楽観的で、2025年にかけて需要が供給を上回るとの見通しを示している。Blackwell GPUの導入が予定されているが、既存のHopper製品ラインの成長見通しは妨げられないようだ。
Deutsche Bankは、NVIDIAが新たな市場に進出していることを強調し、これには多様な業種、地域、顧客タイプが含まれ、その範囲は政府系企業から新興企業まで多岐にわたる。このような多様化は、同社にとって重要な強みである。エヌビディアのファンダメンタルズと財務の強力な実行力は評価され、同行は技術革新の急速なペースと規模を評価した。
同社はまた、エヌビディアの通期1株当たり利益（EPS）予想を修正し、15％以上引き上げた。新たな目標株価1,000ドルは、2025年暦年の推定EPSの約30倍という一貫した倍率に基づいている。
エヌビディアの勢いは認められるものの、ドイツ銀行は、現在の株価評価が将来の成長の可能性と、循環的なトレンドや市場の消化に伴うリスクとのバランスを適切に反映していると考えている。その結果、レーティングは「ホールド」を維持した。
インベスティングプロの洞察
エヌビディア・コーポレーション(NASDAQ:NVDA)は、AIコンピュート・ソリューションへの高い需要に牽引され、その業績が引き続き印象的である中、InvestingProの洞察は、同社の市場ポジションとバリュエーションについてより深い理解を提供している。InvestingProによると、エヌビディアは78.03という高いPERで取引されており、これは目先の収益成長率に比べて相対的に低く、同社の成長軌道を検討している投資家にとっての可能性を示唆している。
InvestingProのデータによると、エヌビディアは2024年第4四半期時点の過去12カ月間で125.85%という驚異的な収益成長を遂げており、同社の好調な市場パフォーマンスをさらに裏付けている。さらに、株価の値動きはかなり不安定で、過去6カ月間で94.93%という大幅な値上がりをしており、ダイナミックな成長機会を求める投資家を惹きつける可能性がある。
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