木曜日、BofA証券はChubb Corporation (NYSE:CB)のスタンスを見直し、レーティングをアンダーパフォームからニュートラルに変更、目標株価を前回の244ドルから266ドルに引き上げた。
この調整は、Chubbの投資と保険フロートの投資利回りが上昇すると予想し、2026年末の出口利回りを2024年第1四半期の4.2%から4.7%と予想したことによる。
BofA証券のアナリストは、2024年から2026年までの1株当たり利益（EPS）予想を調整し、やや楽観的な投資利回りを織り込んでいる。さらに、税率前提を19％から18.5％に引き下げた。2024年のEPSの修正はより緩やかなものであるが、これらの変更により、今後数年間の予想EPSは4-5%増加する。
BofAセキュリティーズによる更新予想では、最近の天候不順も考慮されており、テキサス州での暴風雨を受け、2024年第2四半期の異常災害損失の予想が増加している。このような状況にもかかわらず、EPSは最近の米ドル高から恩恵を受けると予想される。
世界的な保険業界のリーダーであるチャブ・コーポレーションは、このような修正前提に基づき、業績の改善が見込まれる。新たな中立のレーティングは、BofA証券が同社の株価が市場をアンダーパフォームする可能性は低いと見ていることを示唆し、目標株価の引き上げは、近い将来株価が上昇する可能性を示している。
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InvestingProのヒントは、営業利益率19.75%、EBITDA成長率51.17%など、同社の強力な収益性指標を強調しています。これらの指標は、Chubbが収益を伸ばしているだけでなく、効率的に経費を管理し、収益を押し上げていることを示唆している。さらに、同社の株価は52週高値に近づいており、このピークの97.11%で取引されており、BofA証券の目標株価引き上げと一致している。
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