金曜日、メドトロニック社(NYSE:MDT)は決算と今後のガイダンスの発表後、株価が5.1%下落した。RBCキャピタルは、同社株のセクターパフォームのレーティングを再確認し、92.00ドルの目標株価を維持している。
医療機器メーカーである同社は、売上高と1株当たり利益（EPS）がそれぞれ予想を1.7％と0.7％上回り、若干の業績上振れを報告した。しかし、2025年度第1四半期（FQ1）の予想は予想を若干下回り、この日の株価下落の一因となった。
収益性に関しては、RBCキャピタルは投資家心理に対する損益（P&L）レバレッジの重要性を強調した。最近の傾向は、年度末に近づくにつれて改善が見込まれるものの、ある程度の回復力を示唆している。
2025年度のガイダンスでは、既存事業売上高が前年比4.5-5.0%増、EPSが為替影響を除き9.0-11.0%増の5.40-5.50ドルとなる。この予想はコンセンサス予想とほぼ一致しており、同社にとっては達成可能と思われる。
こうした動きにもかかわらず、RBCキャピタルは現時点でメドトロニック株のセクター・パフォームのレーティングを維持し、株価のパフォーマンスに対する中立的な見通しを示している。同社はポジティブな方向に動いているように見えるが、同社は株価評価に対するスタンスを変えていない。
インベスティングプロの洞察
メドトロニックの最近の業績報告と今後のガイダンスは、同社の評価と安定性に関する議論を促している。InvestingProのリアルタイムデータによると、メドトロニックの時価総額は1,080億6,000万ドル、PERは31.07倍と、目先の収益成長率に比して高い水準にある。最近の株価下落にもかかわらず、48年連続で維持されている同社の長い配当支払の歴史と、現在の配当利回り3.39%は、株主還元へのコミットメントを示しています。
InvestingProのTipsは、メドトロニックが医療機器・用品業界において傑出したプレーヤーであり、短期債務を上回るキャッシュフローと流動資産によって利払いを十分に賄えることを強調している。この財務の安定性は、2024年第3四半期時点の過去12カ月間の売上総利益率65.72%によってさらに強調されています。アナリストは依然として楽観的で、今年の黒字を予想しており、これはメドトロニック自身の2025会計年度のEPS予想と一致している。
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