木曜日、ドイツ銀行はキルロイ・リアルティ・コーポレーション（NYSE:KRC）株の財務見通しを調整し、目標株価を前回の40ドルから34ドルに引き下げる一方、株価評価は「ホールド」を維持した。
この修正は、同社の2024年第1四半期決算を受けたもので、リースと金利の予想修正を考慮したものだ。
同行のアナリストは、キルロイ・リアルティの将来の一株当たり営業活動からの資金（FFO）の予測を更新し、2024年の予測は前回の4.34ドルから4.23ドルに引き下げた。
2025年と2026年の予測もそれぞれ4.16ドルと4.49ドルに修正され、以前の4.78ドルと4.58ドルから減少した。
これらの変更は、以前の想定よりも長く続くと予想される金利上昇の影響を反映している。
FFOの調整に加え、ドイツ銀行はキルロイ・リアルティの1株当たり調整後営業活動から得た資金（AFFO）の予想も修正しました。
2024 年、2025 年、2026 年の新しい一株当たり AFFO 予想は、それぞれ 3.72 ドル、3.38 ドル、3.41 ドルとなります。これは、2024年については従来の3.47ドルから下方修正、2026年については従来の3.26ドルから引き上げ、2025年については4.08ドルから大幅に引き下げている。
アナリストは、キルロイ・リアルティの厳しい収益見通しにもかかわらず、現在の株価の割引評価は、これらの困難をほぼ織り込んでいるようだと指摘した。
同行の2025年一株当たりFFO予想4.16ドルは、コンセンサス予想の4.24ドルより著しく低く、同社のリース活動に対する保守的な見方を示している。
インベスティング・プロの洞察
ドイツ銀行がキルロイ・リアルティ・コーポレーション（NYSE:KRC）の財務見通しを修正したことを踏まえ、InvestingProの現在の指標と洞察が投資家に追加的な背景を提供します。キルロイ・リアルティの時価総額は約38億ドルで、PERは18.26と投資家の期待を反映しており、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の調整後PERは18.49とやや高くなっています。同期間の売上高は0.78%の微減となったものの、売上総利益率は68.0%と堅調で、効率的なコスト管理がうかがえる。
インベスティング・プロのヒントは、キルロイ・リアルティの株主還元へのコミットメントをさらに明らかにするもので、6年連続増配、28年連続配当支払を維持している。さらに、流動資産が短期債務を上回り、アナリストが今年の黒字を予測していることから、同社の財務の健全性は安定しているようです。キルロイ・リアルティの配当利回りは、2024年3月27日の最終配当日現在、6.73%と魅力的な水準にある。
より深い分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロの企業別ページからアクセスできるインベスティング・プロのヒントがあります。これらの洞察を活用し、投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間または隔年のプロおよびプロ+購読料がさらに10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。