木曜日、BofA証券は、ケイデンス・デザイン・システムズ社（NASDAQ:CDNS）の株価に強い見通しを示し、目標株価を330ドルから350ドルに引き上げるとともに、「買い」のレーティングを再表明した。
同社の自信は、今年下半期の予想成長率と2025年までの見通しによって支えられている。
この楽観的な見方は、ケイデンス・デザインズがアニルド・デブガンCEOとリチャード・グーIR部長を招いてニューヨークで開催した一連の投資家ミーティングを受けたものだ。
同会合では、知名度の高い知的財産権取引に牽引され、今年後半に成長が加速する見通しであることや、2025年暦年に向けて予約が再び勢いを増していることなどが強調された。
ケイデンス・デザインズはまた、長期的に2桁の持続的な売上成長に向けて好位置にあると見られている。このような軌道を支えているのは、複雑なチップ設計、機能の収益化、新市場への進出といった人工知能の3つの段階すべてにおける同社のてこ入れである。
同社は、ケイデンス・デザインズのクラス最高の収益性と、特に主要な競合他社がM&A活動に夢中になっている可能性があるため、市場シェアを獲得する機会があると指摘した。
新たな目標株価は、2025年の推定利益の51倍という株価収益率に基づいており、前回の48倍から上昇している。
このバリュエーションは、22倍から52倍の間の過去のレンジの上限である。投資家ミーティングでの前向きな論調と、ケイデンス・デザインズが半導体指数（SOX）に対して過去のプレミアムを取り戻す可能性が、目標株価引き上げの背景となっている。
InvestingProの洞察
ケイデンス・デザイン・システムズ (NASDAQ:CDNS) に対するBofA Securitiesの強気スタンスを踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータを見ると、投資家が関心を持ちそうな主要指標がいくつかあることが分かる。同社の時価総額は793.8億ドルと堅調で、市場での存在感を反映している。さらに、ケイデンス・デザイン・システムズは、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で89.31%という高い売上総利益率を誇っており、同社の効率性とオペレーションの卓越性を裏付けています。
InvestingProの2つのヒントが、さらなる洞察を提供しています：ケイデンス・デザイン・システムズの株価は一般的に価格変動率が低く、安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、健全な財務状況を示している。また、同社のPERは74.97倍と高い利益倍率で取引されているが、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月間黒字を計上していることも注目に値する。
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