木曜日、BofA証券はピュア・ストレージ（NYSE: PSTG）株のスタンスを更新し、目標株価を57ドルから68ドルに引き上げ、中立のレーティングを維持した。
この引き上げは、同社の第1四半期の売上高と1株当たり利益（EPS）が同社とウォール街の予想を上回ったことを受けたものだ。
ピュア・ストレージの第1四半期の売上高は6億9350万ドル、EPSは0.32ドルで、それぞれ予想の6億8100万ドル、0.24ドルを上回り、ウォール街予想の売上高6億8100万ドル、EPS0.22ドルも上回った。
同社の第1四半期の業績は、EV//OneおよびEV//Flexの提供により一部牽引されたもので、予想を若干下回ったものの、製品収益の押し上げに貢献した。
サブスクリプション・ベースの収益履行義務（RPO）は前年同期比24%増となったが、これは前四半期の前年同期比29%増から鈍化した。
この鈍化は、24年度第1四半期には複数の大型EV/One案件が成約したが、25年度同四半期には成約がなかったため、比較対象が厳しくなったことに起因する。また、サブスクリプションRPOが初めて前四半期比で減少した。
ピュア・ストレージの経営陣は、同社の軌道に自信を示し、FY25のガイダンスを再度発表した。上半期の業績が予想を上回ったことから、同社の見通しは保守的と判断されるかもしれない。
また、同社は人工知能（AI）を成長機会としており、GPUファーム向け高性能データストレージ、推論専用ストレージ、企業向けストレージのアップグレードという3つの主要分野を挙げている。
アナリストが中立を維持したのは、SaaS収益の構成比の上昇や次世代フラッシュ製品の導入といったプラス要因と、潜在的なリスクとのバランスを反映したものだ。
これらのリスクには、マクロ経済環境の悪化や、今後の業績に影響を及ぼす可能性のある競争上の脅威が含まれる。
InvestingProの洞察
ピュア・ストレージ（NYSE: PSTG）の好決算発表とそれに続くBofA証券による目標株価引き上げを受けて、リアルタイム・データとInvestingProのヒントを詳しく見ることで、投資家は同社の現状を評価するための追加情報を得られるかもしれない。ピュア・ストレージの時価総額は204.8億ドルで、PERは317.66と高く、投資家が将来の収益成長に大きな期待を寄せていることを示唆している。高いバリュエーションにもかかわらず、同社の純利益は今年伸びると予想されており、プレミアムが正当化される可能性がある。さらに、ピュア・ストレージの流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示している。
投資家は、同社の株価が現在52週高値付近で取引されており、その高値に対する株価の割合が99.94%であることに注目すべきであり、これは強い市場心理を反映している。過去1年間の114.29%という大幅なリターンも、ピュア・ストレージが株主に素晴らしい業績をもたらしてきたことを強調している。しかし、高いリターンと現在のRSIは、株価が買われ過ぎの領域にある可能性を示唆しており、これは近い将来、引き戻しや統合局面の可能性を示している可能性がある。
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