木曜日、エバーコアISIはアドバンスオートパーツ（NYSE：AAP）株の見通しを調整し、同社の目標株価を80.00ドルから72.00ドルに引き下げる一方、In Lineのレーティングを維持した。同社は、重要な戦略的焦点として、顧客サービスと部品供給能力の強化に向けた同社の継続的な取り組みを指摘した。
既存店売上高は0.2％の微減、売上総利益率は0.8％の低下となったものの、エバーコアISIはシェーン・オケリーCEOのリーダーシップの下でのアドバンスオートパーツの前向きな方向性を認め、特にDIFM（Direct-to-Installer）のトラフィックと既存店売上高の増加に注目した。
同レポートはまた、競争力を維持するために8,000の在庫管理単位（SKU）の価格設定に戦略的に再投資していることに言及し、変革の複雑さを強調した。
ワールドパック売却の可能性を含め、現在進行中の戦略的見直しにより、今後数カ月でより明確な見通しが示される見込みだ。Evercore ISIは、コスト削減が技術や労働力へのさらなる投資につながると予想している。
また、Evercore ISIは資産の最適化の可能性にも言及しており、20億ドルと見積もられるワールドパック売却の可能性から得られる資金は、債務返済の前倒しや株主への還元に充てられる可能性を示唆している。
目標株価72ドルは、既存店売上高が若干増加し、EBITマージンが3.8%になると仮定した場合の、2025年暦年の予想一株当たり利益（EPS）4.60ドルの15.5倍の倍率に基づいている。
エバーコアISIは分析の中で、アドバンスオートパーツとオライリーオートモーティブを対比し、シェア上昇の可能性とS&Pに対してわずか5％のプレミアムがついているオライリーオートモーティブを選好している。
この比較は、自動車小売セクターにおける両社の相対的な市場ポジションと業績予想に関する当社の見解を反映したものである。
インベスティング・プロの洞察
エバーコアISIによるアドバンスオートパーツの最近の評価を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータと洞察は、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供します。37.2億ドルの時価総額と140.36の高い末尾PERを持つ同社は、Evercore ISIの目標株価の考慮事項と一致する重要な利益倍率で取引されている。さらに、2023年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは125.33であり、利益に対する高いバリュエーションを反映している。
アドバンスオートパーツは、直面する課題にもかかわらず、19年連続で配当金の支払いを維持する回復力を示しており、株主還元へのコミットメントの証となっている。現在の配当利回りは1.6%で、最終配当落ち日は2024年4月11日である。加えて、同社の株価は直近1ヶ月で-14.39%、直近1週間で-10.0%の価格トータルリターンを記録しており、最近の市場の圧力を示している。しかし、長期的な見方では、過去6ヶ月間の価格トータルリターンが23.92%となっており、回復の可能性を示唆している。
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