木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズは、航空宇宙とエレクトロニクスの大手企業であるHEICO（NYSE:HEI）株の見通しを更新し、目標株価を前回の229ドルから240ドルに引き上げた。
この調整は、同社の最近の業績が予想売上高を達成し、利益予想を上回ったことに伴うものである。
同社の営業利益率はコンセンサス予想を120ベーシスポイント上回った。HEICOはWencorの買収に成功し、当初の計画を上回る業績を上げている。
統合プロセスは最小限のものであったが、効果的であり、社内のクロスセリングの努力により販売とエンジニアリングのシナジーを活用することに重点を置いている。
HEICOのフライト・サポート・グループ（FSG）のマージンは、長期的には22%前後で安定すると予想される。さらに、エレクトロニック・テクノロジー・グループ（ETG）のマージンは大幅に改善し、前四半期比430bp増の23.6%となった。経営陣は、下半期の利益率24%超の達成に楽観的な見通しを示している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストはまた、価格条件は良好だが、それが同社のマージン拡大の主因ではないと指摘した。
同社の好調な業績と効果的な戦略的取り組みが、見通しの改善と目標株価引き上げの主な要因となっている。
インベスティングプロの洞察
HEICO (NYSE:HEI)は、2024年第2四半期現在、時価総額260.1億ドル、過去12ヵ月間で41.13%の大幅な収益成長で、強固な財務体質を示している。アナリストは、6年連続の増配や、Truist Securitiesの楽観的な見通しと一致する今年度の売上高成長期待に見られるように、HEICOの一貫した業績を評価している。
インベスティング・プロの助言によると、HEICOはPER53.58と高い利益倍率で取引されており、7.56という高い株価純資産倍率を維持している。さらに、同社の株価はボラティリティが低いことでも知られており、ポートフォリオに安定性を求める投資家には魅力的かもしれない。より深い分析に関心のある方には、HEICOの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に見ることができる、さらに14のInvestingPro Tipsが用意されています。
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