木曜日、セムテック・コーポレーション(NASDAQ:SMTC)の株式は、Needhamによって目標株価が38.00ドルから50.00ドルに引き上げられ、「買い」評価が継続された。
同社は、セムテックの堅調な業績を認め、売上高予想を引き上げる一方、FY26のアジャスタブル・サイクリック・コントロール（ACC）のTAM（Total Addressable Market）機会を1億ドルと改めて予想した。
セムテックの最近の決算は予想を上回り、特にデータセンター事業の収益予測を上方修正した。
同社のデータセンター部門は上方修正されており、これはこの決算シーズンに他の半導体企業で見られた傾向と同様である。
一方、その他のセグメント（主にシエラワイヤレスの資産に関わるセグメント）の見通しは、予想以上に回復が遅れているため下方修正されている。
ニーダムは、ACCの見通しが明るいことを強調し、セムテックのFY26収益予想に5,000万ドルの追加を盛り込んだ。
投資家は、セムテックのセルラーモジュラーやテレコム関連事業の回復の遅れを辛抱強く見守っているようだ。このセンチメントは、ニーダムが更新したFY25の売上高予想に反映されており、わずかに増額されている。
FY26の売上予想は、売上総利益率に上乗せが期待されるACCの追加売上を織り込み、より大幅な上方修正となった。
修正後の目標株価50ドルは、ニーダムによるCY25の非GAAP（NG）ベースの1株当たり利益（EPS）予想1.70ドルの約30倍に基づいている。この修正は、セムテックの財務見通しと今後数年間の市場機会に対する前向きな見通しを反映したものです。
その他の最近のニュースでは、セムテック・コーポレーションが2025年第1四半期決算を発表し、1株当たり利益（EPS）と売上高がアナリストの予想を上回りました。
セムテックの第1四半期のEPSは0.06ドルで、予想の0.02ドルを上回り、売上高は2億610万ドルに達し、予想の1億9528万ドルを上回った。この業績を受けて、Roth/MKMはセムテックの目標株価を42ドルから50ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
この決定は、セムテックの売上高がガイダンスの上限を上回ったことを受けたもので、主にデータセンター、PON、LoRa分野の好調により、前四半期比7%増を記録した。
ワイヤレス分野は低調だったものの、セムテックの次四半期見通しは前向きな傾向を反映しており、前四半期比3%増となる見通しです。Roth/MKMのアナリストはまた、目標株価引き上げの主な要因として、収益性の向上が見込まれることを強調している。
セムテックは来る2025年度第2四半期について、EPSを0.09ドル、売上高予想を2億1200万ドルと予想しており、前向きな見通しを示している。以上がSemtech Corporationの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Needhamによる明るい評価に続き、InvestingProのリアルタイムデータがSemtech Corp. (NASDAQ:SMTC)の財務状況をさらに補足します。時価総額25億ドルの同社の財務の健全性は、Q4 2023のように過去12ヶ月間で14.83％の堅調な収益成長によって強調されています。売上総利益率は48.65%で、同社の収益性維持能力を反映している。
InvestingProのTipsは、セムテックが過去6ヶ月間で131.62%、過去1年間で75.1%という驚異的な価格トータルリターンを記録し、そのポジティブな勢いを強調しています。アナリストはこうした傾向に注目し、来期の業績を上方修正し、同社の軌道に対する自信を示している。さらに、流動資産が短期債務を上回っており、セムテックは強固なバランスシートを示している。
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