みずほ証券は1日、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス（NASDAQ:ESTA）の株価見通しを修正し、目標株価を従来の65ドルから70ドルに引き上げるとともに、同株式の「買い」レーティングを再確認した。
この調整は、米国食品医薬品局（FDA）が同社のMotivaインプラントの市販前承認申請の審査を完了し、製造施設の検査が成功することを条件に承認可能なステータスを示したという同社の発表を受けたものである。
FDAによるエスタブリッシュメント・ラボの申請書の審査は、米国での市場参入の可能性に向けた重要なステップである。製造施設の検査は今後30日以内に最終決定される予定である。この進展により、2024年8月までにFDAの認可が下りる可能性を指摘する見積りの修正が行われた。
予想されるFDA認可後、エスタブリッシュメント・ラボ社は早ければ2024年9月にMotivaインプラントのソフトローンチを開始する可能性がある。FDA承認に向けた同社の進展は、みずほによる株価再評価の重要な要因となっている。
目標株価の引き上げに加え、みずほはエスタブリッシュメント・ラボの強気シナリオも引き上げ、目標を80ドルから90ドルに引き上げた。この修正目標は、Motivaインプラントの承認プロセスと市場導入の可能性に関連するリスクの減少を反映している。
市販前承認申請に対するFDAの肯定的な回答は、エスタブリッシュメント・ラボにとって重要なマイルストーンであり、米国市場での製品提供の拡大に向けた準備として、同社を近い将来の成長に向けて位置づけるものである。
その他の最近のニュースとして、エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス・インクは2024年第1四半期の顕著な増収を報告し、3720万ドルに達した。
この財務改善は調整後EBITDA損失の減少を伴うもので、1700万ドルから400万ドル以下に減少した。同社はまた、Motivaインプラントを中国で、Floraティッシュエキスパンダーを米国で発売し、市場での存在感を高めている。
さらに、ジェフ・エアハルトが北米事業のリーダーに任命された。3月31日現在のキャッシュポジションは7300万ドルと報告され、2023年末の4000万ドルから大幅に増加した。2024年の収益ガイダンスは1億7,400万ドルから1億8,400万ドルと予想されている。
こうした前向きな動きにもかかわらず、同社は第1四半期に2,270万ドルの純損失を計上した。しかし、エスタブリッシュメント・ラボは、売上総利益率の向上と営業費用の管理を計画しており、成長戦略について楽観的な姿勢を崩していない。同社は、2024年末までに調整後EBITDAをプラスに、2025年末までにキャッシュフローをプラスにすることを目指している。
InvestingProの洞察
エスタブリッシュメント・ラボ・ホールディングス(NASDAQ:ESTA)がFDA認可に近づくにつれ、同社の財務指標とアナリストの予想が投資家に幅広い背景を提供している。InvestingProのデータによると、エスタブリッシュメント・ラボの時価総額は約14億8,000万ドルで、2024年第1四半期までの過去12カ月間、26.05という高い株価純資産倍率で取引されている。同期間の収益成長率は8.23%減少したにもかかわらず、同社は投資家の楽観論を反映して、131.39%という素晴らしい6ヶ月間の価格トータルリターンを経験している。
InvestingProのヒントによると、アナリストは同社の短期的な収益性に慎重であり、エスタブリッシュメント・ラボは今年利益を上げないというコンセンサスが得られている。さらに、同社の評価はフリーキャッシュフロー利回りの低さを示唆しており、バリュー重視の投資家にとっては懸念材料となり得る。プラス面では、同社の流動資産は短期債務を上回っており、短期的には安定した財務状況を示唆している。同社は過去12ヵ月間利益を出しておらず、株主への配当金も支払っていないことは注目に値する。
エスタブリッシュメント・ラボの可能性をさらに掘り下げたい投資家は、InvestingProで、より詳細な財務データやさらなるアナリストの予測など、さらなる洞察を見つけることができる。情報に基づいた意思決定に役立つInvestingProのヒントが他にもいくつかあります。これらのリソースにアクセスし、投資戦略を強化するには、クーポンコードPRONEWS24のご利用をご検討ください。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。