木曜日、Telsey Advisory Groupはインディテックス(ITX:SM) (OTC: IDEXY)株の見通しを更新し、目標株価を前回の45ユーロから47ユーロに引き上げ、同時にMarket Performのレーティングを維持した。
インディテックスの第1四半期業績は、売上高と売上総利益率こそ下回ったものの、予想以上の経費コントロールにより業績予想を上回った。
Inditexは過去3四半期、売上高の伸びが鈍化しており、2桁の伸びを記録した後、現在は1桁台後半となっている。
前年同期の売上は14％増であったため、今度の第2四半期は厳しい比較対象となる。
しかし、インディテックスは当四半期も引き続きトップラインの勢いを示し、グローバル事業の回復力を示している。
効率的な在庫管理、機敏なサプライチェーン、効果的なコスト管理により、同社は6四半期連続で営業利益率の拡大を達成した。
Inditexの業績は、一貫した世界的成長、販売生産性の向上、店舗の合理化により、競合他社と一線を画している。
その強力な経営モデルにもかかわらず、Inditexはマクロ経済とインフレの継続的圧力に直面しており、また世界のファッション業界、特に低価格のファストファッションブランドとの競争激化にも直面しています。これらの要因から、Telseyはマーケット・パフォームのレーティングを維持する。
修正目標株価47ユーロは、TelseyによるInditexの2年先予想EPS2.09ユーロに22.5倍の倍率を適用したものです。この倍率は、Inditexの5年間の過去12ヶ月（NTM）平均倍率22.6倍と一致している。
InvestingProの洞察
Inditexの財務の安定性は、InvestingProの最新指標に反映されているように、負債を上回る多額の手元資金によって裏付けられている。このバランスシートは、経済の不確実性に対するクッションとなり、将来の成長イニシアティブに対する柔軟性を提供する。さらに、Inditexは一貫して株主に報い、4年連続で増配し、23年間配当金を支払い続けています。
Inditexの株価パフォーマンスを分析すると、PER26.69で取引されていることがわかります。2024年第4四半期時点の過去12ヶ月のPEGレシオは0.87であり、同社の株価は妥当な価格での成長を求める投資家にとって有利な位置にあると思われる。さらに、Inditexの同期間における10.37%という堅調な収益成長は、同社の効果的な事業拡大能力を示している。
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