木曜日、Evercore ISIはChargePoint Holdings Inc. (NYSE:CHPT)のポジティブなスタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングと6.00ドルの目標株価を再度発表した。同社は、チャージポイントの戦略的進展と、2024年末までに調整後EBITDAをプラスにすることに焦点を当てた。チャージポイントのリック・ウィルマー最高経営責任者（CEO）は、オペレーショナル・エクセレンス、ドライバー体験の向上、ソフトウェア開発の強化、製造パートナーシップを通じたハードウェア戦略の進化を中心とした戦略を概説した。
チャージポイントは、ソフトウェアとハードウェアの取り組みにおいて大きな前進を遂げた。同社はフリート・ソフトウェア・プラットフォームを改善し、米国内のサードパーティ製ハードウェアとの互換性を高めた。ハードウェアの面では、チャージポイントはAcBel社およびWNC社とパートナーシップを構築し、コスト構造の改善と市場投入期間の短縮を目指している。同社の第1四半期の業績は、現金、非GAAPベースの粗利益率、営業費用、調整後EBITDAの損失が計画を上回り、市場の信頼を回復するための一歩として注目された。
2024年第4四半期までに調整後EBITDAを黒字化するという同社の目標は、依然として市場の中心的な焦点となっている。チャージポイントは、会社組織再編の効果、東南アジアの製造関係、サブスクリプションビジネスの成長、さらなる業務改善など、さまざまな手段を通じて粗利益率を向上させる見込みである。第1四半期には、案件の遅れや、建設やインフラの後退による在庫水準の13%増加など、いくつかの課題があったものの、同社は年間を通じて在庫の正常化を見込んでいる。
チャージポイントの電気自動車充電市場における地位は、10億ドルを超える資本投資、15年以上の経験、急速に成長する市場プレゼンスによって裏付けられている。
業界をリードするChargePointは、その規模、大西洋をまたぐ事業展開、業界における重要な役割から、投資家から電気自動車充電セクターへのエクスポージャーを得るための主要な選択肢と見なされることがよくあります。Evercore ISIの継続的な支援は、ChargePointの軌跡とEV充電市場における極めて重要な役割に対する信頼を反映したものです。
その他の最近のニュースでは、チャージポイント・ホールディングスが発表した第1四半期の業績はアナリストの予想をわずかに上回ったが、第2四半期の収益予想はウォール街の予想を下回った。同社が発表した2025年度第1四半期の1株当たり損失は-0.17ドルで、予想の-0.19ドルをわずかに上回った。同四半期の売上高は1億704万ドルで、コンセンサス予想の1億0584万ドルをわずかに上回ったものの、前年同期比では18％減少した。
チャージポイントのリック・ウィルマー最高経営責任者（CEO）は、この業績について、卓越したオペレーションとドライバー体験の向上に注力したためであるとしている。しかし、同社の第2四半期の売上ガイダンスは1億800万ドルから1億1800万ドルで、アナリスト・コンセンサスの1億2140万ドルを下回っている。このガイダンスの引き下げは、同社の株価に影響を与える最近の出来事である。
収益予測が楽観的でないにもかかわらず、チャージポイントのサブスクリプション収入は前年比27%増の3,300万ドルとなり、同社のネットワーク型充電ソリューションに対する需要の高まりを示した。また、GAAPベースの純損失は前年比で10％改善し、非GAAPベースの調整後EBITDA損失は25％改善した。最後に、ChargePointは長期的な財務健全性への自信を反映し、2025会計年度第4四半期に非GAAP調整後EBITDAで黒字を達成するという目標を再確認した。
InvestingProの洞察
チャージポイント・ホールディングス（NYSE:CHPT）に対するエバーコアISIの支持は、同社の強固なバランスシートに反映されており、InvestingProのヒントによると、同社は負債よりも多くの現金を保有している。しかし、同社は流動性の問題を乗り越えており、InvestingProの別のヒントによると、チャージポイントは急速に現金を使い果たしている。このような財務力学は、投資家にとって、特に同社の戦略的イニシアティブと目標との関連で考慮することが重要である。
データの観点からは、チャージポイントの時価総額は$735.75Mであり、業界内での地位を反映している。同社の業績改善努力にもかかわらず、現在のPERは-1.41、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-1.61であり、収益性の欠如による投資家の警戒を示唆している。さらに、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間の売上高成長率は8.23%で、進歩を示しているが、2024年第4四半期の売上高減少率-24.21%と並置されており、同社の短期的な収益軌道に懸念を抱かせる可能性がある。
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