木曜日、パイパー・サンドラーはヴォヤ・ファイナンシャル（NYSE:VOYA）のオーバーウエイト（Overweight）レーティングを据え置き、目標株価は86.00ドルとした。この支持は、CEO兼取締役のヘザー・ラバレー、財務担当EVPのマイケル・カッツ、投資家対応担当のメイニー・チュウを含むボヤ・フィナンシャルの経営陣との最近の会合を受けてのものだ。投資家とのセッションでは、同社に対する前向きな見通しを維持するいくつかの理由が強調された。
同社は、ボヤの様々な事業セグメントにおける複数の潜在的な改善点を指摘し、それが長期的に安定し、最終的には一株当たり利益（EPS）の予想を増加させる可能性があるとした。2024年の残りの期間は、Voyaにとって基礎的業績を向上させる機会が豊富な時期であると見ている。
パイパー・サンドラーはまた、彼らが関与してきた他の多くの企業と同様に、Voyaは主に資産の増加によるスプレッド収入の増加から恩恵を受けると予想している。この予想される成長は、今後同社にとって大きなプラス要因になると見ている。
さらに、Voyaのバリュエーションは、特に企業特有のカタリストが増加していることを考慮すると、魅力的であると評価された。Voya株の魅力は、パイパー・サンドラーの「トリプル・セレクト銘柄」レポートに掲載されたことで、さらに強調された。このレポートは、同社が堅実なファンダメンタルズを持つだけでなく、マクロ経済やテクニカルの観点からも有望であることを示している。
他の最近のニュースでは、ボヤ・ファイナンシャルが2024年第1四半期に、調整後1株当たり営業利益（EPS）が前年同期比23％増の1.77ドルとなり、有望な業績を報告した。同社は通期EPS目標レンジ8.25～8.45ドルを達成しそうだ。ボヤの業績は、純資金流入のプラスと、リタイヤメントおよびグループ・ベネフィット・セグメン トにおける力強い販売力によって強化された。
また、5億ドルの自社株買戻し枠を新たに設定し、年内に8億ドルの余剰資本を株主に還元することを発表した。堅調な業績にもかかわらず、ボヤは投資運用部門の売上高が構成比の変化により減少したことを指摘した。
しかし、ストップ・ロス事業におけるより低い免責金額水準への拡大が売上高の増加に寄与する見込みである。こうした動きは、ボヤが職場戦略と投資運用に戦略的に重点を置いていることを反映している。
インベスティング・プロの洞察
パイパー・サンドラーによるヴォヤ・ファイナンシャルのオーバーウェイト・レーティングの再確認は、インベスティング・プロの最近のデータと洞察によって補強されている。経営陣の積極的な自社株買いが示すように、Voyaの戦略的な自社株買いは、同社の評価と将来展望に対する自信の表れである。さらに、5年連続増配、12年連続維持というVoyaの一貫した配当成長は、株主還元へのコミットメントを反映している。
バリュエーション面では、Voya FinancialのPERは10.31倍と、目先の収益成長率に比して魅力的な低水準で取引されている。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERはさらに低い9.1であり、株価が過小評価されている可能性を示唆している。さらに、同期間のPEGレシオは0.18であり、収益と比較して成長の可能性を示す可能性がある。
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