金曜日、キーフ・ブリュイエット＆ウッズはバンク・オブ・アメリカ株（NYSE:BAC）のポジションを変更し、株価をMarket PerformからOutperformに引き上げ、目標株価を前回の37.00ドルから46.00ドルに引き上げた。格上げの理由は、強固な資本、預金、信用の質の組み合わせにある。
同社は、2024年第4四半期に当行の純利息収益（NII）が極めて重要な変化を遂げると予想し、第2四半期の予想から5％の増加を見込んでいる。この増加は、バックブックの再価格決定と商業・産業（C&I）利回りの改善によるものである。さらに、2025年に4回の利下げが予想されるとしても、NIIは4％の成長が見込まれる。
バンク・オブ・アメリカの満期保有目的（HTM）債権は、これまで同銘柄にとって重大なリスクと考えられてきた。しかし、当社では、より高利回りの売却可能資産（AFS）にキャッシュ・フローが再投資され続けると予想しており、ブル・スティープナー・シナリオによりイールド・カーブの逆行性が低下すれば、マイナスの影響は減少するはずである。
また、バンク・オブ・アメリカは目標ROTCE（Return on Tangible Common Equity：有形普通株式利益率）15%に向けたギャップを埋める軌道にあるとみている。さらに、コンセンサス予想が上昇する可能性もあり、市場において株価がさらにアウトパフォームする可能性もある。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・アメリカの業績と収益が投資家の注目の的となっている。ウェルズ・ファーゴは、堅調な消費者セクターの業績と、デジタル・エンゲージメントや国際展開などの戦略的優位性を理由に、同行の株価を「オーバーウエート」に再確認した。
一方、パイパー・サンドラーは、同行の純金利収入（NII）見通しの調整を受け、同行の目標株価を35ドルから37ドルに引き上げた。これに伴い、2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想も修正された。
同行のブライアン・モイニハン最高経営責任者（CEO）は、第2四半期の投資銀行業務手数料が10％から15％上昇し、トレーディング収益も小幅ながら増加すると予想している。ただし、純金利収入は予想を若干下回る見込み。
最後に、最近の動きとして、オクラホマ州判事が、バンク・オブ・アメリカを含む数社が投資ポートフォリオを通じて気候変動緩和活動への関与を減らすよう求めていた州法を停止した。以上、バンク・オブ・アメリカの現在進行中の事業と、より広範な銀行部門における最新のハイライトを紹介した。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・アメリカ(NYSE:BAC)がアナリストから好意的な注目を集める中、InvestingProのデータとヒントは同行の財務の健全性と市場でのポジションにさらなる光を当てています。時価総額3,070億3,000万ドル、PER13.43倍で、同行は金融セクターで重要な存在となっている。特に、調整後PERは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で13.15と若干低下しており、収益に対する評価が安定していることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バンク・オブ・アメリカの10年連続増配という素晴らしい実績を強調し、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。さらに、同行は半世紀以上にわたって配当を維持しており、これは同行の永続的な財務力と経営回復力の証でもある。
2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間の収益成長率は-1.25％と若干低下しているものの、バンク・オブ・アメリカは銀行業界において依然として傑出したプレーヤーである。これは、アナリストが同社は今年黒字になると予測しており、過去12ヶ月ですでに黒字が実証されているという事実がさらに裏付けている。
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